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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
AN Terrains | 60 131.00 | 8 283.00 | 51 847.00 | 60 131.00 |
AP Constructions | 479 258.00 | 232 497.00 | 246 761.00 | 479 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 792.00 | 461 449.00 | 148 342.00 | 609 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 522.00 | 28 313.00 | 12 209.00 | 40 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 113.00 | 733 629.00 | 503 484.00 | 1 237 113.00 |
BT Marchandises | 130 093.00 | 18 330.00 | 111 762.00 | 130 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 128.00 | 14 228.00 | 122 900.00 | 137 128.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 898.00 | | 375 898.00 | 375 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 179.00 | 32 558.00 | 646 620.00 | 679 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 293.00 | 766 188.00 | 1 150 105.00 | 1 916 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 458.00 | 48 461.00 | | 48 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | 412 800.00 | 388 729.00 | | 412 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 965.00 | 94 071.00 | | 124 965.00 |
DL TOTAL (I) | 640 419.00 | 585 456.00 | | 640 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 437.00 | 215 481.00 | | 168 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 35 484.00 | | 4 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 8 928.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 881.00 | 119 723.00 | | 155 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 431.00 | 114 136.00 | | 172 431.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 686.00 | 493 755.00 | | 509 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 105.00 | 1 079 211.00 | | 1 150 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 714.00 | | | 1 146 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 432.00 | | | 1 121 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 912.00 | 122 554.00 | 45 837.00 | 656 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 048.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 875.00 | 121 506.00 | 45 837.00 | 654 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 881.00 | 155 881.00 | | 155 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 437.00 | 48 299.00 | 120 138.00 | 168 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VP Divers | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 310.00 | 172 219.00 | 7 091.00 | 179 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 684.00 | 388 546.00 | 120 138.00 | 508 684.00 |