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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 4 691.00 | 7 193.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 742.00 | 13 604.00 | 67 138.00 | 80 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 268.00 | 18 295.00 | 74 973.00 | 93 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BT Marchandises | 1 160 847.00 | 79 100.00 | 1 081 747.00 | 1 160 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 205.00 | 11 407.00 | 399 799.00 | 411 205.00 |
BZ Autres créances | 500 849.00 | | 500 849.00 | 500 849.00 |
CF Disponibilités | 237 347.00 | | 237 347.00 | 237 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 750.00 | 90 507.00 | 2 240 244.00 | 2 330 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 018.00 | 108 802.00 | 2 315 216.00 | 2 424 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 843 695.00 | 640 829.00 | | 843 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 814.00 | 202 865.00 | | 108 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 509.00 | 898 695.00 | | 1 007 509.00 |
DP Provisions pour risques | 87 100.00 | 93 000.00 | | 87 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 100.00 | 93 000.00 | | 87 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 092.00 | 126.00 | | 107 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 045.00 | 3 043.00 | | 61 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 708.00 | 454 888.00 | | 677 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 272.00 | 120 314.00 | | 88 272.00 |
EA Autres dettes | 286 490.00 | 333 594.00 | | 286 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 607.00 | 911 965.00 | | 1 220 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 216.00 | 1 903 660.00 | | 2 315 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 164.00 | 9 660.00 | 2 707 825.00 | 2 698 164.00 |
FG Production vendue services | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 836.00 | 9 660.00 | 2 723 497.00 | 2 713 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 829.00 | 13 346.00 | | 11 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 829.00 | 13 346.00 | | 28 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 473.00 | 17 178.00 | | 10 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 473.00 | 17 178.00 | | 10 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 356.00 | -3 832.00 | | 18 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 972.00 | 107 092.00 | | 55 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 355.00 | 3 406 525.00 | | 2 868 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 540.00 | 3 203 659.00 | | 2 759 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 814.00 | 202 865.00 | | 108 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 818.00 | | 84 450.00 | 45 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 93 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 92 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 176.00 | | 84 450.00 | 45 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 406.00 | 18 890.00 | 37 000.00 | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | 18 890.00 | 37 000.00 | 36 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 87 100.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 500.00 | 32 600.00 | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 130.00 | 6 411.00 | 14 135.00 | 19 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 630.00 | 39 011.00 | 14 135.00 | 65 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 630.00 | 126 111.00 | 107 135.00 | 158 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 708.00 | 677 708.00 | | 677 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 490.00 | 286 490.00 | | 286 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 397 536.00 | | | 397 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VI Groupe et associés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 114.00 | | | 281 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 088.00 | 904 389.00 | 13 699.00 | 918 088.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 607.00 | 1 220 607.00 | | 1 220 607.00 |