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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 23 693.00 | 1 640.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 88 606.00 | 46 198.00 | 134 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 169.00 | 112 299.00 | 147 869.00 | 260 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BT Marchandises | 3 479 380.00 | 280 000.00 | 3 199 380.00 | 3 479 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 358.00 | 7 152.00 | 757 206.00 | 764 358.00 |
BZ Autres créances | 1 078 830.00 | | 1 078 830.00 | 1 078 830.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 326.00 | 287 152.00 | 5 097 174.00 | 5 384 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 495.00 | 399 451.00 | 5 245 043.00 | 5 644 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 374.00 | 1 369 374.00 | | 1 369 374.00 |
DH Report à nouveau | -429 345.00 | -119 161.00 | | -429 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 450.00 | -310 184.00 | | 67 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 479.00 | 995 028.00 | | 1 062 479.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 36 439.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 36 439.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | 860 284.00 | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 879.00 | 1 014 014.00 | | 2 274 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 035.00 | 1 880 067.00 | | 1 406 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 806.00 | 92 662.00 | | 39 806.00 |
EA Autres dettes | 434 158.00 | 386 775.00 | | 434 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 064.00 | 4 233 803.00 | | 4 171 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 043.00 | 5 265 271.00 | | 5 245 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 171 064.00 | 4 233 803.00 | | 4 171 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 184.00 | 860 284.00 | | 16 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 848 707.00 | 233 159.00 | 6 081 866.00 | 5 848 707.00 |
FG Production vendue services | 31 284.00 | 428.00 | 31 712.00 | 31 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 991.00 | 233 587.00 | 6 113 579.00 | 5 879 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 3 418.00 | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 541.00 | 15 221.00 | | 14 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 459.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 939.00 | 85 007.00 | | 16 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 480.00 | 113 688.00 | | 31 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 753.00 | 108 198.00 | | 61 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 13 084.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 365.00 | 121 283.00 | | 62 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 884.00 | -7 594.00 | | -30 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 858.00 | 5 498 180.00 | | 6 212 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 407.00 | 5 808 364.00 | | 6 145 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 450.00 | -310 184.00 | | 67 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 260 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 831.00 | 26 468.00 | | 85 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 831.00 | 26 468.00 | | 85 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 439.00 | | 24 939.00 | 36 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 000.00 | | 53 000.00 | 333 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 409.00 | 1 342.00 | 3 599.00 | 9 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 409.00 | 1 342.00 | 56 599.00 | 342 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 849.00 | 1 342.00 | 81 539.00 | 378 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 64 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 035.00 | 1 406 035.00 | | 1 406 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 158.00 | 434 158.00 | | 434 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 755 781.00 | 755 781.00 | | 755 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 879.00 | 2 274 879.00 | | 2 274 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 121.00 | 941 121.00 | | 941 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 955.00 | 1 839 203.00 | 23 751.00 | 1 862 955.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 064.00 | 4 171 064.00 | | 4 171 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |