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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 634.00 | 12 257.00 | 8 377.00 | 20 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 21 754.00 | 83 362.00 | 105 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 392.00 | 34 011.00 | 92 381.00 | 126 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 1 715 373.00 | 99 700.00 | 1 615 673.00 | 1 715 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 684.00 | 9 236.00 | 400 448.00 | 409 684.00 |
BZ Autres créances | 633 334.00 | | 633 334.00 | 633 334.00 |
CF Disponibilités | 136 264.00 | | 136 264.00 | 136 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 541.00 | 108 936.00 | 2 795 605.00 | 2 904 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 933.00 | 142 947.00 | 2 887 986.00 | 3 030 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 092.00 | | | 1 196 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 124.00 | | | 1 515 124.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 597.00 | | | 946 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
EA Autres dettes | 260 214.00 | | | 260 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 362.00 | | | 1 340 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 986.00 | | | 2 887 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 362.00 | | | 1 340 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 358.00 | 16 182.00 | 4 327 540.00 | 4 311 358.00 |
FG Production vendue services | 36 340.00 | 440.00 | 36 780.00 | 36 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 697.00 | 16 622.00 | 4 364 320.00 | 4 347 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 479.00 | | | 4 427 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 446.00 | | | 4 163 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 032.00 | | | 264 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 310.00 | | 95 082.00 | 94 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 126 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 125 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 668.00 | | 95 082.00 | 93 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 135.00 | 24 301.00 | 61 425.00 | 71 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 135.00 | 24 301.00 | 61 425.00 | 71 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 3 500.00 | | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 000.00 | 36 700.00 | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | 3 051.00 | 5 915.00 | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 099.00 | 39 751.00 | 5 915.00 | 75 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 099.00 | 43 251.00 | 5 915.00 | 104 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 251.00 | 5 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 597.00 | 946 597.00 | | 946 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 214.00 | 260 214.00 | | 260 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 398 614.00 | | | 398 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 359.00 | | | 532 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 760.00 | 1 041 661.00 | 11 100.00 | 1 052 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 362.00 | 1 340 362.00 | | 1 340 362.00 |