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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 25 260.00 | 73.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 272.00 | 31 479.00 | 39 792.00 | 71 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 636.00 | 56 739.00 | 139 896.00 | 196 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 767.00 | 6 355.00 | 127 412.00 | 133 767.00 |
BZ Autres créances | 1 076 185.00 | | 1 076 185.00 | 1 076 185.00 |
CF Disponibilités | 438 279.00 | | 438 279.00 | 438 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 660.00 | 6 355.00 | 1 642 305.00 | 1 648 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 297.00 | 63 094.00 | 1 782 202.00 | 1 845 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 374.00 | 1 369 374.00 | | 1 369 374.00 |
DH Report à nouveau | -361 895.00 | -429 345.00 | | -361 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 314.00 | 67 450.00 | | 234 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 793.00 | 1 062 479.00 | | 1 296 793.00 |
DP Provisions pour risques | 8 148.00 | 11 500.00 | | 8 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 148.00 | 11 500.00 | | 8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 274 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | 1 406 035.00 | | 95 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 39 806.00 | | 14 484.00 |
EA Autres dettes | 367 404.00 | 434 158.00 | | 367 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 260.00 | 4 171 064.00 | | 477 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 202.00 | 5 245 043.00 | | 1 782 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 260.00 | 4 171 064.00 | | 477 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 356 996.00 | 158 567.00 | 6 515 563.00 | 6 356 996.00 |
FG Production vendue services | 409 966.00 | 79.00 | 410 045.00 | 409 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 962.00 | 158 646.00 | 6 925 609.00 | 6 766 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 479 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 702.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 292.00 | 14 541.00 | | 30 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 292.00 | 31 480.00 | | 63 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 923.00 | 61 753.00 | | 177 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 033.00 | 612.00 | | 32 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 956.00 | 62 365.00 | | 209 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 664.00 | -30 884.00 | | -146 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 234.00 | 6 212 858.00 | | 7 289 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 920.00 | 6 145 407.00 | | 7 054 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 314.00 | 67 450.00 | | 234 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 169.00 | | 46 148.00 | 260 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 681.00 | 196 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 681.00 | 96 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 139.00 | | 46 148.00 | 160 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 300.00 | 22 087.00 | 77 647.00 | 112 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | 22 087.00 | 77 647.00 | 112 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 8 148.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 152.00 | | 797.00 | 7 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 152.00 | | 280 797.00 | 287 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 652.00 | 8 148.00 | 292 297.00 | 298 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 148.00 | 292 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 404.00 | 367 404.00 | | 367 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VC Groupe et associés | 979 172.00 | 979 172.00 | | 979 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 411.00 | 1 202 791.00 | 7 620.00 | 1 210 411.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 260.00 | 477 260.00 | | 477 260.00 |