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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 634.00 | 15 174.00 | 5 461.00 | 20 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 805.00 | 43 740.00 | 91 065.00 | 134 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 081.00 | 58 913.00 | 197 168.00 | 256 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BT Marchandises | 2 708 193.00 | 118 000.00 | 2 590 193.00 | 2 708 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 344.00 | 11 129.00 | 881 215.00 | 892 344.00 |
BZ Autres créances | 1 029 025.00 | | 1 029 025.00 | 1 029 025.00 |
CF Disponibilités | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 583.00 | 129 129.00 | 4 615 454.00 | 4 744 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 664.00 | 188 042.00 | 4 812 622.00 | 5 000 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 374.00 | 1 196 092.00 | | 1 369 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 162.00 | 264 032.00 | | -119 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 213.00 | 1 515 124.00 | | 1 305 213.00 |
DP Provisions pour risques | 22 733.00 | 32 500.00 | | 22 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 740.00 | 32 500.00 | | 107 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 630.00 | 277.00 | | 590 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 642.00 | | | 806 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 622.00 | 946 597.00 | | 1 417 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 749.00 | 133 274.00 | | 159 749.00 |
EA Autres dettes | 425 026.00 | 260 214.00 | | 425 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 669.00 | 1 340 362.00 | | 3 399 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 622.00 | 2 887 986.00 | | 4 812 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 669.00 | 1 340 362.00 | | 3 399 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 630.00 | 277.00 | | 590 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 648.00 | 253 920.00 | 4 939 567.00 | 4 685 648.00 |
FG Production vendue services | 25 268.00 | 671.00 | 25 939.00 | 25 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 915.00 | 254 591.00 | 4 965 506.00 | 4 710 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 130.00 | 7 042.00 | | 8 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 9 466.00 | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | 46 685.00 | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 262.00 | 15 833.00 | | 314 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 270.00 | 17 408.00 | | 399 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 498.00 | 29 277.00 | | -395 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 153.00 | 4 427 479.00 | | 5 000 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 315.00 | 4 163 446.00 | | 5 119 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 162.00 | 264 032.00 | | -119 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 392.00 | | 129 689.00 | 126 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | 100 000.00 | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 750.00 | | 29 689.00 | 125 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 011.00 | 24 903.00 | | 34 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 24 903.00 | | 34 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 94 740.00 | 19 500.00 | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 700.00 | 18 300.00 | | 99 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 236.00 | 2 273.00 | 380.00 | 9 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 936.00 | 20 573.00 | 380.00 | 108 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 436.00 | 115 313.00 | 19 880.00 | 141 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 306.00 | 19 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 622.00 | 1 417 622.00 | | 1 417 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 026.00 | 425 026.00 | | 425 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 879 381.00 | 879 381.00 | | 879 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 630.00 | 590 630.00 | | 590 630.00 |
VI Groupe et associés | 806 642.00 | 806 642.00 | | 806 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 914.00 | 755 914.00 | | 755 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 838.00 | 1 923 846.00 | 12 992.00 | 1 936 838.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 669.00 | 3 399 669.00 | | 3 399 669.00 |