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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 19 583.00 | 5 751.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 66 248.00 | 68 556.00 | 134 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 781.00 | 85 831.00 | 174 949.00 | 260 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BT Marchandises | 3 583 440.00 | 333 000.00 | 3 250 440.00 | 3 583 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 256.00 | 9 409.00 | 802 846.00 | 812 256.00 |
BZ Autres créances | 1 018 500.00 | | 1 018 500.00 | 1 018 500.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 731.00 | 342 409.00 | 5 090 321.00 | 5 432 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 513.00 | 428 241.00 | 5 265 271.00 | 5 693 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 374.00 | 1 369 374.00 | | 1 369 374.00 |
DH Report à nouveau | -119 161.00 | | | -119 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 184.00 | -119 161.00 | | -310 184.00 |
DL TOTAL (I) | 995 028.00 | 1 305 212.00 | | 995 028.00 |
DP Provisions pour risques | 36 439.00 | 22 732.00 | | 36 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 439.00 | 107 740.00 | | 36 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 284.00 | 590 629.00 | | 860 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 014.00 | 806 641.00 | | 1 014 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 067.00 | 1 417 622.00 | | 1 880 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 662.00 | 159 749.00 | | 92 662.00 |
EA Autres dettes | 386 775.00 | 425 025.00 | | 386 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 803.00 | 3 399 668.00 | | 4 233 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 271.00 | 4 812 621.00 | | 5 265 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 803.00 | 3 399 668.00 | | 4 233 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 284.00 | 590 629.00 | | 860 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 134.00 | 324 657.00 | 5 332 792.00 | 5 008 134.00 |
FG Production vendue services | 32 181.00 | 806.00 | 32 987.00 | 32 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 315.00 | 325 464.00 | 5 365 780.00 | 5 040 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | 8 130.00 | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 221.00 | 3 771.00 | | 15 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 688.00 | 3 771.00 | | 113 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 198.00 | 314 262.00 | | 108 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 283.00 | 399 269.00 | | 121 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 594.00 | -395 498.00 | | -7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 180.00 | 5 000 153.00 | | 5 498 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808 364.00 | 5 119 314.00 | | 5 808 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 184.00 | -119 161.00 | | -310 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 081.00 | | 20 970.00 | 256 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 439.00 | | 20 970.00 | 155 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 913.00 | 30 103.00 | 3 185.00 | 58 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 30 103.00 | 3 185.00 | 58 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 740.00 | 23 439.00 | 94 740.00 | 107 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 000.00 | 215 000.00 | | 118 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 128.00 | 1 622.00 | 3 341.00 | 11 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 128.00 | 216 622.00 | 3 341.00 | 129 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 868.00 | 240 062.00 | 98 081.00 | 236 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 062.00 | 13 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 067.00 | 1 880 067.00 | | 1 880 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 775.00 | 386 775.00 | | 386 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 800 977.00 | 800 977.00 | | 800 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
VB T. V. A. | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 284.00 | 860 284.00 | | 860 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 014.00 | 1 014 014.00 | | 1 014 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 930.00 | 28 786.00 | 15 144.00 | 43 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 544.00 | 821 544.00 | | 821 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 076.00 | 1 810 624.00 | 26 452.00 | 1 837 076.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 803.00 | 4 233 803.00 | | 4 233 803.00 |