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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 467.00 | 35 191.00 | 1 277.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 441.00 | 199 355.00 | 63 086.00 | 262 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 994.00 | 243 474.00 | 78 520.00 | 321 994.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 835.00 | 18 800.00 | 286 034.00 | 304 835.00 |
BZ Autres créances | 140 678.00 | | 140 678.00 | 140 678.00 |
CF Disponibilités | 369 250.00 | | 369 250.00 | 369 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 704.00 | 18 800.00 | 902 904.00 | 921 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 699.00 | 262 274.00 | 981 424.00 | 1 243 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
DL TOTAL (I) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
EA Autres dettes | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 862.00 | | | 341 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 425.00 | | | 731 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 424.00 | | | 981 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 425.00 | | | 731 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 203.00 | 49 396.00 | 2 586 599.00 | 2 537 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 203.00 | 49 396.00 | 2 586 599.00 | 2 537 203.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 717.00 | | | 2 594 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 481.00 | | | 2 550 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 358.00 | | 694.00 | 321 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 14 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 321 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 214.00 | | 694.00 | 298 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 387.00 | 16 087.00 | | 227 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 458.00 | 16 087.00 | | 218 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 862.00 | 341 862.00 | | 341 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 282 349.00 | | | 282 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 111.00 | 523 469.00 | 36 643.00 | 560 111.00 |
VW T.V.A. | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 425.00 | 731 425.00 | | 731 425.00 |