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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 8 177.00 | 2 901.00 | 11 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 890.00 | 99 067.00 | 71 824.00 | 170 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 513.00 | 107 244.00 | 108 269.00 | 215 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 740.00 | | 471 740.00 | 471 740.00 |
BZ Autres créances | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 828.00 | 2 322.00 | 124 506.00 | 126 828.00 |
CF Disponibilités | 621 448.00 | | 621 448.00 | 621 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 961.00 | 2 322.00 | 1 349 639.00 | 1 351 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 474.00 | 109 566.00 | 1 457 908.00 | 1 567 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 313 252.00 | | | 313 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 936.00 | | | -266 936.00 |
DL TOTAL (I) | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 252.00 | | | 204 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 395.00 | | | 163 395.00 |
EA Autres dettes | 222 411.00 | | | 222 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 692.00 | | | 593 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 689.00 | | | 1 340 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 908.00 | | | 1 457 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 689.00 | | | 1 140 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 576.00 | 58 129.00 | 1 331 704.00 | 1 273 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 576.00 | 58 129.00 | 1 331 704.00 | 1 273 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 025.00 | | | 1 356 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 961.00 | | | 1 622 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 936.00 | | | -266 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 557.00 | 23 954.00 | | 191 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 935.00 | 23 954.00 | | 146 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 083.00 | 27 160.00 | 107 243.00 | 80 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 2 050.00 | 8 177.00 | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | 25 110.00 | 99 066.00 | 73 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 2 321.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 2 321.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 2 321.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
UG ‐ Financières | | 2 321.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 410.00 | 222 410.00 | | 222 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 692.00 | 593 692.00 | | 593 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
UX Autres créances clients | 471 740.00 | 471 740.00 | | 471 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 251.00 | 4 251.00 | 200 000.00 | 204 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 228.00 | 603 684.00 | 33 543.00 | 637 228.00 |
VW T.V.A. | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 688.00 | 1 140 688.00 | 200 000.00 | 1 340 688.00 |