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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 289.00 | 76 918.00 | 74 370.00 | 151 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 412.00 | 81 847.00 | 107 565.00 | 189 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 404.00 | 701.00 | 167 703.00 | 168 404.00 |
BZ Autres créances | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 828.00 | 3 309.00 | 123 519.00 | 126 828.00 |
CF Disponibilités | 289 614.00 | | 289 614.00 | 289 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 190.00 | 4 010.00 | 789 180.00 | 793 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 602.00 | 85 857.00 | 896 745.00 | 982 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 299 946.00 | | | 299 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DL TOTAL (I) | 417 435.00 | | | 417 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
EA Autres dettes | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 310.00 | | | 479 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 745.00 | | | 896 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 399.00 | | | 462 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 415.00 | 177 250.00 | 2 815 665.00 | 2 638 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 415.00 | 177 250.00 | 2 815 665.00 | 2 638 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 18 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 410.00 | | | 2 864 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 825.00 | | | 2 817 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 136.00 | | 17 066.00 | 177 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 791.00 | 33 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 189 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 196.00 | | 15 092.00 | 136 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 011.00 | | 1 974.00 | 36 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 22 150.00 | | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 768.00 | 22 150.00 | | 54 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 358.00 | 701.00 | 30 358.00 | 30 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 358.00 | 4 010.00 | 30 358.00 | 30 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 358.00 | 4 010.00 | 30 358.00 | 30 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 30 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
UX Autres créances clients | 167 563.00 | | | 167 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 433.00 | 12 522.00 | 16 911.00 | 29 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 943.00 | 376 748.00 | 3 339 469.00 | 409 943.00 |
VW T.V.A. | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 310.00 | 462 398.00 | 16 911.00 | 479 310.00 |