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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 196.00 | 54 768.00 | 81 428.00 | 136 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 136.00 | 59 697.00 | 117 440.00 | 177 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 882.00 | 30 359.00 | 344 523.00 | 374 882.00 |
BZ Autres créances | 356 304.00 | | 356 304.00 | 356 304.00 |
CF Disponibilités | 336 066.00 | | 336 066.00 | 336 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 788.00 | | 173 788.00 | 173 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 040.00 | 30 359.00 | 1 210 682.00 | 1 241 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 177.00 | 90 055.00 | 1 328 121.00 | 1 418 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 179 096.00 | | | 179 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
DL TOTAL (I) | 370 849.00 | | | 370 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 560.00 | | | 307 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 299.00 | | | 361 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 273.00 | | | 957 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 121.00 | | | 1 328 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 839.00 | | | 927 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 764.00 | 65 179.00 | 2 621 944.00 | 2 556 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 764.00 | 65 179.00 | 2 621 944.00 | 2 556 764.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 612.00 | | | 2 880 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 762.00 | | | 2 759 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 994.00 | | 113 231.00 | 321 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 325.00 | 36 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 089.00 | 177 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 763.00 | 136 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 908.00 | | 83 051.00 | 298 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 157.00 | | 30 180.00 | 14 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 474.00 | 65 986.00 | 249 763.00 | 243 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | 4 000.00 | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 545.00 | 65 986.00 | 245 763.00 | 234 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 559.00 | 307 559.00 | | 307 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 299.00 | 361 299.00 | | 361 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
UX Autres créances clients | 339 295.00 | | | 339 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VB T. V. A. | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 496.00 | 89 063.00 | 29 433.00 | 118 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 598.00 | | | 252 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 985.00 | 904 973.00 | 36 011.00 | 940 985.00 |
VW T.V.A. | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 272.00 | 927 838.00 | 29 433.00 | 957 272.00 |