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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 637.00 | 96 718.00 | 49 919.00 | 146 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 350.00 | 102 868.00 | 84 482.00 | 187 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 238.00 | 12 305.00 | 415 933.00 | 428 238.00 |
BZ Autres créances | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 828.00 | 6 504.00 | 240 324.00 | 246 828.00 |
CF Disponibilités | 329 341.00 | | 329 341.00 | 329 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 199.00 | 18 809.00 | 1 157 391.00 | 1 176 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 550.00 | 121 677.00 | 1 241 873.00 | 1 363 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 185 451.00 | 46 316.00 | | 185 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 329.00 | 139 135.00 | | 112 329.00 |
DL TOTAL (I) | 368 682.00 | 256 354.00 | | 368 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 758.00 | 200 000.00 | | 191 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 956.00 | 174 297.00 | | 127 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 713.00 | 151 136.00 | | 375 713.00 |
EA Autres dettes | 70 886.00 | 279 792.00 | | 70 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 878.00 | 166 161.00 | | 106 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 191.00 | 971 385.00 | | 873 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 873.00 | 1 227 739.00 | | 1 241 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 385.00 | 1 340 689.00 | | 821 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 401.00 | 125 522.00 | 3 078 923.00 | 2 953 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 401.00 | 125 522.00 | 3 078 923.00 | 2 953 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 1 332.00 | | 2 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456.00 | 3 393.00 | | 1 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 533.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 533.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | -533.00 | | -4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 469.00 | 1 094 976.00 | | 3 225 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 140.00 | 955 842.00 | | 3 113 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 329.00 | 139 135.00 | | 112 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 206.00 | | 23 828.00 | 219 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 683.00 | 187 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 929.00 | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 755.00 | 146 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 583.00 | | 22 808.00 | 174 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 544.00 | | 1 020.00 | 33 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 129.00 | 26 423.00 | 55 683.00 | 132 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 851.00 | 4 929.00 | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 901.00 | 25 571.00 | 50 755.00 | 121 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 792.00 | 279 792.00 | | 279 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
UX Autres créances clients | 413 472.00 | 413 472.00 | | 413 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
VB T. V. A. | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 243.00 | 191 757.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VP Divers | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 586.00 | 455 042.00 | 33 544.00 | 488 586.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 385.00 | 779 628.00 | 191 757.00 | 971 385.00 |