| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 6 127.00 | 4 951.00 | 11 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 935.00 | 73 956.00 | 72 979.00 | 146 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 558.00 | 80 083.00 | 111 474.00 | 191 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 387.00 | | 404 387.00 | 404 387.00 |
BZ Autres créances | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 828.00 | 2 005.00 | 124 823.00 | 126 828.00 |
CF Disponibilités | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 718.00 | 2 005.00 | 1 173 712.00 | 1 175 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 275.00 | 82 089.00 | 1 285 187.00 | 1 367 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 286 532.00 | | | 286 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
DL TOTAL (I) | 444 155.00 | | | 444 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 668.00 | | | 488 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
EA Autres dettes | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 032.00 | | | 841 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 187.00 | | | 1 285 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 721.00 | | | 835 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 809.00 | 215 547.00 | 3 138 356.00 | 2 922 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 809.00 | 215 547.00 | 3 138 356.00 | 2 922 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 148.00 | | | 3 144 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 428.00 | | | 3 057 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 411.00 | | 28 753.00 | 189 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 607.00 | 191 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 607.00 | 146 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | 6 150.00 | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 288.00 | | 22 254.00 | 151 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 194.00 | | 349.00 | 33 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 846.00 | 24 844.00 | 26 607.00 | 81 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 1 198.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 918.00 | 23 645.00 | 26 607.00 | 76 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 2 005.00 | 3 309.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | 2 005.00 | 4 010.00 | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 2 005.00 | 4 010.00 | 4 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 005.00 | 3 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 667.00 | 488 667.00 | | 488 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
UX Autres créances clients | 404 387.00 | 404 387.00 | | 404 387.00 |
VB T. V. A. | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 911.00 | 11 600.00 | 5 311.00 | 16 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 180.00 | 608 637.00 | 33 543.00 | 642 180.00 |
VW T.V.A. | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 031.00 | 835 720.00 | 5 311.00 | 841 031.00 |