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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
AP Constructions | 345 199.00 | 206 052.00 | 139 147.00 | 345 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 759.00 | 490 148.00 | 2 611.00 | 492 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 970.00 | 766 801.00 | 145 169.00 | 911 970.00 |
BT Marchandises | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 017.00 | 3 569.00 | 39 448.00 | 43 017.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 837.00 | 3 569.00 | 1 074 268.00 | 1 077 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 807.00 | 770 370.00 | 1 219 437.00 | 1 989 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 739.00 | 440 580.00 | | 506 739.00 |
DH Report à nouveau | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | 66 159.00 | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 948 360.00 | 857 022.00 | | 948 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | 76 939.00 | | 88 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 980.00 | 121 151.00 | | 109 980.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | 11 544.00 | | 11 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 076.00 | 62 835.00 | | 61 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 077.00 | 272 468.00 | | 271 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 437.00 | 1 129 490.00 | | 1 219 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | -280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 18 625.00 | | 30 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 368.00 | 715 058.00 | | 671 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 030.00 | 648 898.00 | | 580 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 338.00 | 66 159.00 | | 91 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 982.00 | | 1 988.00 | 909 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 660.00 | | 1 988.00 | 839 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 835.00 | 9 965.00 | | 756 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 924.00 | 9 965.00 | | 689 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 867.00 | 87 394.00 | 1 473.00 | 88 867.00 |