| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
AP Constructions | 345 199.00 | 234 634.00 | 110 565.00 | 345 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 741.00 | 496 741.00 | | 496 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 952.00 | 801 976.00 | 113 976.00 | 915 952.00 |
BT Marchandises | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 105.00 | 3 912.00 | 119 193.00 | 123 105.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 161.00 | | 993 161.00 | 993 161.00 |
CF Disponibilités | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 987.00 | 3 912.00 | 1 268 075.00 | 1 271 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 939.00 | 805 888.00 | 1 382 051.00 | 2 187 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 125.00 | 676 389.00 | | 752 125.00 |
DH Report à nouveau | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 220.00 | 75 736.00 | | 57 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 628.00 | 1 102 408.00 | | 1 159 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 69 313.00 | | 64 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 232.00 | 84 061.00 | | 82 232.00 |
EA Autres dettes | 19 844.00 | 18 248.00 | | 19 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 747.00 | 54 458.00 | | 55 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 423.00 | 226 080.00 | | 222 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 051.00 | 1 328 488.00 | | 1 382 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 551 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 20 534.00 | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 675.00 | 674 176.00 | | 757 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 455.00 | 598 439.00 | | 700 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 220.00 | 75 736.00 | | 57 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 952.00 | | | 915 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 630.00 | | | 845 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 328.00 | 6 648.00 | | 795 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 417.00 | 6 648.00 | | 728 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 501.00 | 3 912.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | 3 912.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | 3 912.00 | 3 501.00 | 3 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 912.00 | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 329.00 | 187 856.00 | 1 473.00 | 189 329.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |