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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
AP Constructions | 345 199.00 | 214 552.00 | 130 647.00 | 345 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 741.00 | 492 225.00 | 4 516.00 | 496 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 952.00 | 777 378.00 | 138 574.00 | 915 952.00 |
BT Marchandises | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 410.00 | 5 027.00 | 40 383.00 | 45 410.00 |
BZ Autres créances | 963 351.00 | | 963 351.00 | 963 351.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 168.00 | 5 027.00 | 1 083 141.00 | 1 088 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 120.00 | 782 404.00 | 1 221 715.00 | 2 004 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 598 077.00 | 506 739.00 | | 598 077.00 |
DH Report à nouveau | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 971.00 | 91 338.00 | | 43 971.00 |
DL TOTAL (I) | 992 331.00 | 948 360.00 | | 992 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 88 524.00 | | 61 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 174.00 | 109 980.00 | | 98 174.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 11 498.00 | | 13 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 363.00 | 61 076.00 | | 56 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 384.00 | 271 077.00 | | 229 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 715.00 | 1 219 437.00 | | 1 221 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 384.00 | 271 077.00 | | 229 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 30 701.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 794.00 | 671 368.00 | | 740 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 823.00 | 580 030.00 | | 696 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 971.00 | 91 338.00 | | 43 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 970.00 | | 3 982.00 | 911 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 647.00 | | 3 982.00 | 841 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 801.00 | 10 577.00 | | 766 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 889.00 | 10 577.00 | | 699 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 970.00 | 123 497.00 | 1 473.00 | 124 970.00 |
VW T.V.A. | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 384.00 | 229 384.00 | | 229 384.00 |