| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AP Constructions | 345 199.00 | 247 931.00 | 97 268.00 | 345 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 999.00 | 568 051.00 | 17 948.00 | 585 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 220.00 | 822 116.00 | 119 104.00 | 941 220.00 |
BT Marchandises | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 171.00 | 9 988.00 | 155 182.00 | 165 171.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 366.00 | | 1 050 366.00 | 1 050 366.00 |
CF Disponibilités | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 397.00 | 9 988.00 | 1 325 409.00 | 1 335 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 617.00 | 832 104.00 | 1 444 513.00 | 2 276 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 157.00 | 809 345.00 | | 881 157.00 |
DH Report à nouveau | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 374.00 | 71 813.00 | | 41 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 814.00 | 1 231 441.00 | | 1 272 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 15 528.00 | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 469.00 | 114 067.00 | | 91 469.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 9 019.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 945.00 | 54 874.00 | | 53 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 698.00 | 193 488.00 | | 171 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 513.00 | 1 424 929.00 | | 1 444 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 698.00 | 193 488.00 | | 171 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 594 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 18 428.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 18 428.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 127.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 127.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 18 300.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 21 044.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 515.00 | 848 062.00 | | 749 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 141.00 | 776 249.00 | | 708 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 374.00 | 71 813.00 | | 41 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 076.00 | | 428 256.00 | 929 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 112.00 | | 941 219.00 | 416 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 335.00 | | 931 197.00 | 355 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 753.00 | | 427 779.00 | 858 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 477.00 | 3 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 156.00 | 316 507.00 | 305 548.00 | 811 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 245.00 | 316 507.00 | 244 770.00 | 744 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | 3 944.00 | -1 894.00 | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | 3 944.00 | -1 894.00 | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | 3 944.00 | -1 894.00 | 4 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | -1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 165 171.00 | 165 171.00 | | 165 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 027.00 | -1 027.00 | | -1 027.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 351.00 | 207 878.00 | 1 473.00 | 209 351.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |