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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
AP Constructions | 345 199.00 | 221 276.00 | 123 923.00 | 345 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 741.00 | 494 699.00 | 2 042.00 | 496 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 952.00 | 786 576.00 | 129 376.00 | 915 952.00 |
BT Marchandises | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 188.00 | | -3 188.00 | -3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 071.00 | 4 485.00 | 129 586.00 | 134 071.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 801.00 | | 896 801.00 | 896 801.00 |
CF Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 830.00 | 4 485.00 | 1 102 345.00 | 1 106 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 782.00 | 791 061.00 | 1 231 721.00 | 2 022 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 048.00 | 598 077.00 | | 642 048.00 |
DH Report à nouveau | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | 43 971.00 | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 672.00 | 992 331.00 | | 1 026 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 61 483.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 905.00 | 98 174.00 | | 65 905.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | 13 364.00 | | 19 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 361.00 | 56 363.00 | | 55 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 050.00 | 229 384.00 | | 205 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 721.00 | 1 221 715.00 | | 1 231 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 050.00 | 229 384.00 | | 205 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 8.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 310.00 | 740 794.00 | | 628 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 969.00 | 696 823.00 | | 593 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 341.00 | 43 971.00 | | 34 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 952.00 | | | 915 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 630.00 | | | 845 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 378.00 | 9 198.00 | | 777 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 467.00 | 9 198.00 | | 710 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 315.00 | 181 841.00 | 1 473.00 | 183 315.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 050.00 | 205 050.00 | | 205 050.00 |