| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
AP Constructions | 345 199.00 | 227 986.00 | 117 213.00 | 345 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 741.00 | 496 741.00 | -1.00 | 496 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 952.00 | 795 328.00 | 120 624.00 | 915 952.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 392.00 | | -6 392.00 | -6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 883.00 | 3 501.00 | 77 382.00 | 80 883.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967 665.00 | | 967 665.00 | 967 665.00 |
CF Disponibilités | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 365.00 | 3 501.00 | 1 207 864.00 | 1 211 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 317.00 | 798 829.00 | 1 328 488.00 | 2 127 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 389.00 | 642 048.00 | | 676 389.00 |
DH Report à nouveau | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | 34 341.00 | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 408.00 | 1 026 672.00 | | 1 102 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 313.00 | 64 668.00 | | 69 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 061.00 | 65 905.00 | | 84 061.00 |
EA Autres dettes | 18 248.00 | 19 260.00 | | 18 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 458.00 | 55 361.00 | | 54 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 080.00 | 205 194.00 | | 226 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 488.00 | 1 231 865.00 | | 1 328 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 080.00 | 205 194.00 | | 226 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 578 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | 4 446.00 | | 20 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 176.00 | 628 310.00 | | 674 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 439.00 | 593 969.00 | | 598 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 736.00 | 34 341.00 | | 75 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 952.00 | | | 915 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 630.00 | | | 845 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 576.00 | 17 950.00 | 9 198.00 | 786 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 665.00 | 17 950.00 | 9 198.00 | 719 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | 3 501.00 | 4 485.00 | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 3 501.00 | 4 485.00 | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 295.00 | 128 821.00 | 1 473.00 | 130 295.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |