| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 799.00 | 286 176.00 | 22 623.00 | 308 799.00 |
AH Fonds commercial | 647 014.00 | 44 654.00 | 602 360.00 | 647 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 380.00 | 889.00 | 41 491.00 | 42 380.00 |
AN Terrains | 584 223.00 | 441 387.00 | 142 836.00 | 584 223.00 |
AP Constructions | 3 599 054.00 | 3 038 119.00 | 560 935.00 | 3 599 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053 655.00 | 3 735 413.00 | 1 318 242.00 | 5 053 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 328.00 | 3 163 463.00 | 1 127 865.00 | 4 291 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AX Avances et acomptes | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 328 852.00 | | 2 328 852.00 | 2 328 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 586 090.00 | 11 205 757.00 | 10 380 333.00 | 21 586 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BT Marchandises | 21 172 269.00 | 1 159 369.00 | 20 012 900.00 | 21 172 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 869 829.00 | 692 970.00 | 10 176 859.00 | 10 869 829.00 |
BZ Autres créances | 3 296 875.00 | 21 005.00 | 3 275 870.00 | 3 296 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 929 631.00 | | 929 631.00 | 929 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 204 975.00 | 1 873 344.00 | 36 331 631.00 | 38 204 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 796 529.00 | 13 079 101.00 | 46 717 428.00 | 59 796 529.00 |
CU Autres participations | 54 021.00 | 4 000.00 | 50 021.00 | 54 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 934 159.00 | 7 907 952.00 | | 10 934 159.00 |
DH Report à nouveau | -6 677.00 | 1 210 036.00 | | -6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 17 225 038.00 | 16 276 425.00 | | 17 225 038.00 |
DP Provisions pour risques | 175 018.00 | 272 069.00 | | 175 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | 1 450 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 950.00 | 1 806 562.00 | | 998 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 438.00 | 18 783.00 | | 24 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449 531.00 | 14 997 123.00 | | 16 449 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 961.00 | 4 312 560.00 | | 3 352 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EA Autres dettes | 1 715 405.00 | 1 275 127.00 | | 1 715 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 148 966.00 | 23 939 730.00 | | 25 148 966.00 |
ED (V) | | 1 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 717 428.00 | 45 124 599.00 | | 46 717 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 349 343.00 | 3 506 296.00 | 72 855 639.00 | 69 349 343.00 |
FD Production vendue biens | | 2 213 531.00 | 2 213 531.00 | |
FG Production vendue services | 6 497 530.00 | | 6 497 530.00 | 6 497 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 846 873.00 | 5 719 827.00 | 81 566 700.00 | 75 846 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 992 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 528 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 268 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 779 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 304 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 728.00 | 200.00 | | 62 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 996.00 | 105 100.00 | | 28 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 4 646.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 724.00 | 109 946.00 | | 101 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 687.00 | 62 764.00 | | 170 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 580.00 | 38 096.00 | | 27 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 254.00 | 10 000.00 | | 56 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 521.00 | 110 860.00 | | 254 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 798.00 | -913.00 | | -152 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 825.00 | 775 489.00 | | 584 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | -300 890.00 | | 23 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 927 076.00 | 80 062 279.00 | | 84 927 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 779 055.00 | 77 646 937.00 | | 83 779 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 020.00 | 2 415 342.00 | | 1 148 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 326 257.00 | 734 809.00 | 2 049 162.00 | 20 326 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 317.00 | 766 654.00 | 6 023 241.00 | 420 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 791.00 | 1 040 305.00 | 21 586 132.00 | 483 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 354.00 | 2 460.00 | 1 946 234.00 | 21 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 120.00 | 271 192.00 | 13 616 657.00 | 42 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 985.00 | | 57 063.00 | 1 912 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 596 784.00 | | 1 333 184.00 | 12 596 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816 487.00 | 734 809.00 | 658 916.00 | 5 816 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407 952.00 | 994 682.00 | 245 531.00 | 10 407 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 760.00 | 113 968.00 | 7.00 | 664 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743 192.00 | 880 714.00 | 245 524.00 | 9 743 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 966 280.00 | | 966 280.00 | 966 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722 069.00 | 5 467.00 | 811 514.00 | 1 722 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 654.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 559.00 | 951 464.00 | 1 020 654.00 | 1 228 559.00 |
6T Sur comptes clients | 663 059.00 | 110 595.00 | 80 683.00 | 663 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 746.00 | 11 259.00 | | 9 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001 992.00 | 1 117 972.00 | 1 197 965.00 | 2 001 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 061.00 | 1 123 439.00 | 2 009 479.00 | 3 724 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063 318.00 | 904 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 467.00 | 104 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449 531.00 | 16 449 531.00 | | 16 449 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 463.00 | 1 414 463.00 | | 1 414 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 655.00 | 1 060 655.00 | | 1 060 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 405.00 | 1 715 405.00 | | 1 715 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 328 852.00 | | | 2 328 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
UX Autres créances clients | 10 072 407.00 | | | 10 072 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 422.00 | | | 797 422.00 |
VB T. V. A. | 442 643.00 | | | 442 643.00 |
VC Groupe et associés | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VI Groupe et associés | 412 764.00 | 412 764.00 | | 412 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 954.00 | | | 1 031 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896 282.00 | | | 1 896 282.00 |
VP Divers | 188 121.00 | | | 188 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 235.00 | 267 235.00 | | 267 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 832.00 | | | 1 901 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 347.00 | | | 254 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 116 649.00 | 15 576 781.00 | 2 539 868.00 | 18 116 649.00 |
VW T.V.A. | 610 608.00 | 610 608.00 | | 610 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 610 774.00 | 23 261 286.00 | 1 349 488.00 | 24 610 774.00 |