| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 212.00 | 82 563.00 | 23 648.00 | 106 212.00 |
AH Fonds commercial | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 518 299.00 | 483 371.00 | 34 927.00 | 518 299.00 |
AP Constructions | 1 484 996.00 | 1 484 996.00 | | 1 484 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 851.00 | 2 101 759.00 | 734 092.00 | 2 835 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477 897.00 | 1 976 133.00 | 501 763.00 | 2 477 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 108 872.00 | | 8 108 872.00 | 8 108 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 733 640.00 | 6 128 824.00 | 9 604 815.00 | 15 733 640.00 |
BT Marchandises | 3 097 251.00 | 546 852.00 | 2 550 398.00 | 3 097 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 876.00 | | 404 876.00 | 404 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 240.00 | 141 313.00 | 5 445 927.00 | 5 587 240.00 |
BZ Autres créances | 5 046 483.00 | | 5 046 483.00 | 5 046 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 868.00 | 1 383.00 | 806 485.00 | 807 868.00 |
CF Disponibilités | 4 246 488.00 | | 4 246 488.00 | 4 246 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 370 100.00 | 689 549.00 | 18 680 551.00 | 19 370 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 740.00 | 6 818 373.00 | 28 285 367.00 | 35 103 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 534 249.00 | 12 981 554.00 | | 13 534 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 426.00 | 695 551.00 | | 3 079 426.00 |
DL TOTAL (I) | 16 622 475.00 | 13 685 906.00 | | 16 622 475.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 575 611.00 | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 800 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 1 375 611.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 008.00 | 3 306 609.00 | | 2 145 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 708.00 | 1 262 929.00 | | 1 449 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 907.00 | 2 546 915.00 | | 4 890 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 819.00 | 392 602.00 | | 1 179 819.00 |
EA Autres dettes | 1 160 874.00 | 813 250.00 | | 1 160 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 387.00 | 390.00 | | 16 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 855 997.00 | 8 322 698.00 | | 10 855 997.00 |
ED (V) | 6 893.00 | 2 477.00 | | 6 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 285 367.00 | 23 386 694.00 | | 28 285 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 934 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 848 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 782 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 697 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 159 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 763.00 | |
GE Autres charges | | | 27 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 401 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 020.00 | 409 436.00 | | 1 272 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 902.00 | 613 505.00 | | 224 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 117.00 | -204 069.00 | | 1 047 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 175.00 | 357 008.00 | | 1 485 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 248 472.00 | 13 422 028.00 | | 23 248 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 169 045.00 | 12 726 476.00 | | 20 169 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 426.00 | 695 551.00 | | 3 079 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 160.00 | | 690 660.00 | 18 073 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 747 360.00 | 8 148 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030 180.00 | 15 733 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 820.00 | 7 317 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 966.00 | | 23 880.00 | 243 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 907.00 | | 462 958.00 | 7 136 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692 287.00 | | 203 822.00 | 10 692 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424 679.00 | 292 436.00 | 588 290.00 | 6 424 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 888.00 | 17 675.00 | | 64 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 791.00 | 274 760.00 | 588 290.00 | 6 359 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 612.00 | | 575 612.00 | 1 375 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 612.00 | | 575 612.00 | 1 375 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 575 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449 709.00 | 1 449 709.00 | | 1 449 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 908.00 | 4 890 908.00 | | 4 890 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 820.00 | 1 179 820.00 | | 1 179 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 875.00 | 1 160 875.00 | | 1 160 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 954 198.00 | | 3 954 198.00 | 3 954 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 587 240.00 | 5 587 240.00 | | 5 587 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 886.00 | 748 733.00 | 1 389 153.00 | 2 137 886.00 |
VP Divers | 5 046 483.00 | 5 046 483.00 | | 5 046 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 893.00 | 179 893.00 | | 179 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807 691.00 | 10 813 616.00 | 3 994 075.00 | 14 807 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 707.00 | 9 453 554.00 | 1 389 153.00 | 10 842 707.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |