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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 50 864.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | 460 840 748.00 | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 732.00 | 2 322 716.00 | 464 014.00 | 2 776 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1 469 666.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 049 760.00 | 490.00 | 10 007 787.00 | 1 000 049 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 010 333.00 | 8 020 253.00 | 90 790.00 | 97 010 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 811 146.00 | 11 388 174.00 | | 110 811 146.00 |
DL TOTAL (I) | 12 585 106.00 | 12 019 946.00 | | 12 585 106.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 340 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 750 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 1 090 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 699.00 | 1 821 812.00 | | 1 430 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 113.00 | 202 613.00 | | 273 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 623.00 | 2 094 519.00 | | 3 227 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 513.00 | 574 055.00 | | 667 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 993.00 | | |
EA Autres dettes | 1 894 089.00 | 623 769.00 | | 1 894 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | 390.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 020.00 | 5 418 008.00 | | 7 204 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 790 095.00 | 118 528 042.00 | | 20 790 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 892.00 | 3 182 412.00 | 7 553 305.00 | 4 370 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 867 108.00 | | 1 887 108.00 | 1 867 108.00 |
FG Production vendue services | 580 881.00 | | 380 321.00 | 580 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 881.00 | | | 6 818 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 720 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 471 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 710 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000 040.00 | |
GE Autres charges | | | 126 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 217 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 188 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 815 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 680.00 | 68 880 040.00 | | 68 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 910.00 | 9 873.00 | | 124 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 233.00 | 734 783.00 | | 303 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 263.00 | 20 760.00 | | -431 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 806 381.00 | 11 008 748.00 | | 11 806 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8.00 | 10 383 778.00 | | 8.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 219.00 | 844 878.00 | | 805 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 031 567.00 | | 2 677 161.00 | 16 031 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 568 827.00 | 447 896.00 | 9 175 555.00 | 568 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 827.00 | 527 987.00 | 9 611 914.00 | 568 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 090.00 | 7 108 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 082.00 | | 20 199.00 | 308 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939 736.00 | | 246 431.00 | 6 939 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 748.00 | | 2 408 530.00 | 7 783 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 000.00 | 200 000.00 | 370 000.00 | 1 090 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 154.00 | 483 800.00 | 116 154.00 | 116 154.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | 1 241.00 | 543.00 | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 233.00 | 485 041.00 | 564 594.00 | 574 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 233.00 | 685 041.00 | 934 594.00 | 1 664 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 042.00 | 366 697.00 | |
UG ‐ Financières | | | 447 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 623.00 | 9 227 623.00 | | 9 227 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 870.00 | 176 670.00 | | 176 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 313.00 | 120 313.00 | | 120 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 089.00 | 1 694 089.00 | | 1 694 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 796 606.00 | | | 5 796 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 817.00 | | | 3 754 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VB T. V. A. | 422 135.00 | | | 422 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 896.00 | 638 599.00 | 791 299.00 | 1 427 896.00 |
VI Groupe et associés | 272 613.00 | 272 613.00 | | 272 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 640.00 | 356 640.00 | | 356 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 558.00 | | | 1 489 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 388.00 | 5 828 395.00 | 6 215 990.00 | 11 044 388.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 929.00 | 8 493 830.00 | 791 299.00 | 7 284 929.00 |