| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 942 667.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 750 037.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 332.00 | 64 888.00 | 17 443.00 | 82 332.00 |
AH Fonds commercial | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 518 299.00 | 478 697.00 | 39 601.00 | 518 299.00 |
AP Constructions | 1 504 171.00 | 1 503 935.00 | 235.00 | 1 504 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 308.00 | 2 388 812.00 | 342 496.00 | 2 731 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 127.00 | 1 988 344.00 | 394 782.00 | 2 383 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 384 288.00 | | 6 384 288.00 | 6 384 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 073 159.00 | 6 424 679.00 | 11 648 480.00 | 18 073 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | 36 139 357.00 | |
BT Marchandises | 1 927 967.00 | 504 896.00 | 1 423 071.00 | 1 927 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 381.00 | | 502 381.00 | 502 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 850.00 | 134 838.00 | 3 372 812.00 | 3 507 850.00 |
BZ Autres créances | 3 336 465.00 | | 3 336 465.00 | 3 336 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 187.00 | |
CF Disponibilités | 3 321 185.00 | | 3 321 185.00 | 3 321 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 641.00 | | 134 641.00 | 134 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 730 292.00 | 639 734.00 | 12 090 558.00 | 12 730 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 803 543.00 | 7 064 413.00 | 23 739 130.00 | 30 803 543.00 |
CU Autres participations | 4 278 564.00 | | 4 278 564.00 | 4 278 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 981 554.00 | 12 433 509.00 | | 12 981 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 551.00 | 690 902.00 | | 695 551.00 |
DL TOTAL (I) | 13 685 906.00 | 13 133 211.00 | | 13 685 906.00 |
DP Provisions pour risques | 575 611.00 | 120 000.00 | | 575 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 611.00 | 920 000.00 | | 1 375 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 609.00 | 932 380.00 | | 3 306 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 929.00 | 637 698.00 | | 1 262 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 942.00 | 3 378 827.00 | | 2 877 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 602.00 | 409 260.00 | | 392 602.00 |
EA Autres dettes | 834 660.00 | 1 666 528.00 | | 834 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 12 354.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 675 134.00 | 7 037 262.00 | | 8 675 134.00 |
ED (V) | 2 477.00 | 543.00 | | 2 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 739 130.00 | 21 091 017.00 | | 23 739 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 723 576.00 | 2 394 028.00 | | 2 723 576.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 787 512.00 | 5 033 255.00 | | 5 787 512.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 946.00 | 5 496.00 | | 5 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 061 258.00 | 3 211 370.00 | 9 272 628.00 | 6 061 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 701 375.00 | | 1 701 375.00 | 1 701 375.00 |
FG Production vendue services | 1 106 465.00 | | 1 106 465.00 | 1 106 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 869 099.00 | 3 211 370.00 | 12 080 470.00 | 8 869 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 767 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 407.00 | 57 167.00 | | 403 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 436.00 | 57 167.00 | | 409 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 872.00 | 208 905.00 | | 24 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 113.00 | 22 677.00 | | 13 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 520.00 | | | 575 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 505.00 | 231 582.00 | | 613 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 069.00 | -174 415.00 | | -204 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 008.00 | 204 241.00 | | 357 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 422 028.00 | 12 003 128.00 | | 13 422 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 726 476.00 | 11 312 226.00 | | 12 726 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 551.00 | 690 902.00 | | 695 551.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 554 970.00 | 415 461.00 | | 554 970.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 804 429.00 | 2 758 221.00 | | 2 804 429.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 359 399.00 | 3 173 682.00 | | 3 359 399.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 635 823.00 | 779 654.00 | | 635 823.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 723 576.00 | 2 394 028.00 | | 2 723 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 888 285.00 | | 464 224.00 | 17 888 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398.00 | 278 952.00 | | 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | 8 380.00 | 243 966.00 | 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 132.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 802.00 | | 80 942.00 | 171 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 832.00 | | 179 206.00 | 7 106 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609 650.00 | | 204 076.00 | 10 609 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343 410.00 | 224 804.00 | 143 535.00 | 6 343 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 915.00 | 57 750.00 | 2 778.00 | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 494.00 | 167 053.00 | 140 757.00 | 6 333 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 000.00 | 575 611.00 | 120 000.00 | 920 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 923.00 | 504 896.00 | 465 923.00 | 465 923.00 |
6T Sur comptes clients | 13 677.00 | 123 486.00 | | 13 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 600.00 | 628 382.00 | 465 923.00 | 479 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 600.00 | 1 203 994.00 | 585 923.00 | 1 399 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 474.00 | 585 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 840.00 | | | 98 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 660.00 | 834 660.00 | | 834 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 384 288.00 | | 6 384 288.00 | 6 384 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 563.00 | 3 485 563.00 | | 3 485 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 087.00 | 8.00 | 22 087.00 | 22 087.00 |
VB T. V. A. | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 386 613.00 | 386 613.00 | | 386 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 936.00 | | | 626 936.00 |
VP Divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235 679.00 | 3 235 679.00 | | 3 235 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 392 480.00 | 6 956 671.00 | 6 435 809.00 | 13 392 480.00 |
VW T.V.A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |