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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 812 041.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 458 278.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 165 915.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 140 638.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 019 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 596 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 43 444 316.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 022 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 651 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 876 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 024 493.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 620 682.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 140 384.00 | | 4 140 384.00 | 4 140 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | | 27 061 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155 945.00 | 3 079 426.00 | | 4 155 945.00 |
DL TOTAL (I) | 43 373 729.00 | 33 330 541.00 | | 43 373 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 713 804.00 | 362 470.00 | | 1 713 804.00 |
DQ Provisions pour charges | | 800 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 713 804.00 | 1 241 745.00 | | 1 713 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 710 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272 602.00 | 2 032 412.00 | | 14 272 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 923 267.00 | 21 677 306.00 | | 25 923 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 877 499.00 | | |
EA Autres dettes | 25 292 145.00 | 12 684 161.00 | | 25 292 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 488 014.00 | 63 053 200.00 | | 65 488 014.00 |
ED (V) | 6 941.00 | 6 893.00 | | 6 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 620 682.00 | 105 720 701.00 | | 122 620 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332 313.00 | | | 1 332 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 43 365 729.00 | 6 259 793.00 | | 43 365 729.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 045 135.00 | 5 656 124.00 | | 12 045 135.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 2 439 091.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 045 135.00 | 8 095 215.00 | | 12 045 135.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 79 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 689 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 812 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 689 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 223 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 548 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 119 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 049.00 | |
GE Autres charges | | | 23 667 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 865 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 357 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 786 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 144 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 696 500.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 39 149.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | 185 753.00 | | 1 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 308 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 422.00 | -308 139.00 | | 158 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203 522.00 | 3 847 670.00 | | 5 203 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 356 848.00 | 23 248 472.00 | | 28 356 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 200 902.00 | 20 169 046.00 | | 24 200 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155 945.00 | 3 079 427.00 | | 4 155 945.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 506 742.00 | 533 021.00 | | 506 742.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 099 427.00 | 8 165 863.00 | | 14 099 427.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 606 169.00 | 8 698 884.00 | | 14 606 169.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 105 258.00 | 2 439 091.00 | | 4 105 258.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 500 911.00 | 6 259 793.00 | | 10 500 911.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 733 640.00 | 1 269 392.00 | | 15 733 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | 604 735.00 | 8 713 037.00 | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 604 735.00 | 16 381 797.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 846.00 | | | 267 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 044.00 | 83 869.00 | | 7 317 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148 749.00 | 1 185 523.00 | | 8 148 749.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 824.00 | 282 200.00 | 6 411 025.00 | 6 128 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 563.00 | 13 720.00 | 96 284.00 | 82 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046 260.00 | 268 480.00 | 6 314 741.00 | 6 046 260.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 724.00 | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546 853.00 | 511 886.00 | 546 853.00 | 546 853.00 |
6T Sur comptes clients | 141 313.00 | 35 163.00 | 15 531.00 | 141 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 549.00 | 547 049.00 | 563 767.00 | 689 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 549.00 | 547 773.00 | 563 767.00 | 1 489 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 691.00 | 562 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 312.00 | 1 332 312.00 | | 1 332 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 706.00 | 4 289 706.00 | | 4 289 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539 436.00 | 539 436.00 | | 539 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 637.00 | 1 023 637.00 | | 1 023 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 170 190.00 | | 4 170 190.00 | 4 170 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 513.00 | 4 336 513.00 | | 4 336 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VB T. V. A. | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 607.00 | 653 607.00 | | 653 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 897.00 | 755 465.00 | 634 432.00 | 1 389 897.00 |
VI Groupe et associés | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 588.00 | | | 747 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 788.00 | 4 842 788.00 | | 4 842 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 847.00 | 833 847.00 | | 833 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 414 721.00 | 10 208 567.00 | 4 206 153.00 | 14 414 721.00 |
VW T.V.A. | 240 770.00 | 240 770.00 | | 240 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 971 817.00 | 9 337 385.00 | 634 432.00 | 9 971 817.00 |