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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 788.00 | 7 598.00 | 44 189.00 | 51 788.00 |
AH Fonds commercial | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 380.00 | 2 316.00 | 40 063.00 | 42 380.00 |
AN Terrains | 518 299.00 | 471 283.00 | 47 015.00 | 518 299.00 |
AP Constructions | 1 504 171.00 | 1 503 656.00 | 515.00 | 1 504 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 779.00 | 2 493 009.00 | 334 769.00 | 2 827 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 583.00 | 1 865 545.00 | 391 037.00 | 2 256 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 311 319.00 | | 6 311 319.00 | 6 311 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 888 285.00 | 6 343 410.00 | 11 544 875.00 | 17 888 285.00 |
BT Marchandises | 2 201 661.00 | 465 923.00 | 1 735 738.00 | 2 201 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 883.00 | | 542 883.00 | 542 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 097.00 | 13 677.00 | 2 828 420.00 | 2 842 097.00 |
BZ Autres créances | 1 593 915.00 | | 1 593 915.00 | 1 593 915.00 |
CF Disponibilités | 2 752 935.00 | | 2 752 935.00 | 2 752 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 741.00 | 479 600.00 | 9 546 141.00 | 10 025 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 914 027.00 | 6 823 010.00 | 21 091 017.00 | 27 914 027.00 |
CU Autres participations | 4 278 564.00 | | 4 278 564.00 | 4 278 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 433 509.00 | 11 911 146.00 | | 12 433 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 902.00 | 665 219.00 | | 690 902.00 |
DL TOTAL (I) | 13 133 211.00 | 12 585 166.00 | | 13 133 211.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 380.00 | 1 430 499.00 | | 932 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 698.00 | 273 113.00 | | 637 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 827.00 | 3 227 623.00 | | 3 378 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 260.00 | 659 212.00 | | 409 260.00 |
EA Autres dettes | 1 666 528.00 | 1 694 089.00 | | 1 666 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 354.00 | 390.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 262.00 | 7 284 929.00 | | 7 037 262.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 091 017.00 | 20 790 096.00 | | 21 091 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229 033.00 | 3 838 326.00 | 7 067 360.00 | 3 229 033.00 |
FD Production vendue biens | 2 626 481.00 | | 2 626 481.00 | 2 626 481.00 |
FG Production vendue services | 1 116 580.00 | | 1 116 580.00 | 1 116 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 094.00 | 3 838 326.00 | 10 810 421.00 | 6 972 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 741 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 609 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 167.00 | 59 880.00 | | 57 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 167.00 | 179 880.00 | | 57 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 905.00 | 124 910.00 | | 208 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 677.00 | 506 263.00 | | 22 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 582.00 | 631 173.00 | | 231 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 415.00 | -451 293.00 | | -174 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 241.00 | 286 641.00 | | 204 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 003 128.00 | 11 506 381.00 | | 12 003 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 10 841 162.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 902.00 | 665 219.00 | | 690 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 611 914.00 | | 1 804 634.00 | 16 611 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 375.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 262.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 068.00 | 171 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 818.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 281.00 | | 51 589.00 | 328 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108 077.00 | | 145 574.00 | 7 108 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175 555.00 | | 1 607 470.00 | 9 175 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 575.00 | 354 043.00 | 336 209.00 | 6 325 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 787.00 | 7 965.00 | 204 837.00 | 206 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 787.00 | 346 078.00 | 131 371.00 | 6 118 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 800.00 | 465 923.00 | 483 800.00 | 483 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | 12 395.00 | 5 598.00 | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 680.00 | 478 318.00 | 493 398.00 | 494 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 680.00 | 478 318.00 | 493 398.00 | 1 414 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 318.00 | 489 398.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 084.00 | 351 084.00 | | 351 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378 827.00 | 8 378 827.00 | | 8 378 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 528.00 | 1 666 528.00 | | 1 666 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 311 319.00 | | 6 311 319.00 | 6 311 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 616.00 | 2 821 616.00 | | 2 821 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 410 734.00 | 410 734.00 | | 410 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 787.00 | 504 705.00 | 425 082.00 | 929 787.00 |
VI Groupe et associés | 286 613.00 | 286 613.00 | | 286 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 838.00 | | | 497 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 828.00 | 1 079 828.00 | | 1 079 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 347.00 | 4 507 780.00 | 6 351 567.00 | 10 859 347.00 |
VW T.V.A. | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 049.00 | 6 611 967.00 | 425 082.00 | 7 037 049.00 |