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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 499.00 | 10 289.00 | 11 210.00 | 21 499.00 |
AH Fonds commercial | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 313.00 | 120 744.00 | 59 569.00 | 180 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 693.00 | 131 033.00 | 157 660.00 | 288 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | 5 521.00 | -3 376.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 590.00 | | 151 590.00 | 151 590.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 291.00 | 5 521.00 | 590 771.00 | 596 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 984.00 | 136 554.00 | 748 431.00 | 884 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 933.00 | 216 914.00 | | 245 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 837.00 | 29 019.00 | | 44 837.00 |
DL TOTAL (I) | 312 770.00 | 267 933.00 | | 312 770.00 |
DP Provisions pour risques | 87 554.00 | 79 262.00 | | 87 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 554.00 | 79 262.00 | | 87 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | 1 437.00 | | 8 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 771.00 | 14 632.00 | | 37 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 222 251.00 | | 79 458.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 20 624.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056.00 | 3 539.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 107.00 | 663 327.00 | | 348 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 431.00 | 1 010 521.00 | | 748 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 417.00 | | 2 735 417.00 | 2 735 417.00 |
FG Production vendue services | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 421.00 | | 2 995 421.00 | 2 995 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 188.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 684.00 | 15 784.00 | | 12 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 601.00 | 15 784.00 | | 17 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | 1 083.00 | | 4 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 19 083.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 493.00 | 3 298.00 | | 13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 4 966.00 | | 13 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 931.00 | 2 116 058.00 | | 3 086 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 094.00 | 2 087 038.00 | | 3 042 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 837.00 | 29 019.00 | | 44 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 672.00 | 204 245.00 | 17 427.00 | 221 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 336.00 | 310 336.00 | | 310 336.00 |