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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 499.00 | 13 889.00 | 7 610.00 | 21 499.00 |
AH Fonds commercial | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 836.00 | 96 748.00 | 42 088.00 | 138 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 272.00 | 110 637.00 | 127 635.00 | 238 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | 52 288.00 | -50 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 206 785.00 | | 206 785.00 | 206 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 688.00 | | 304 688.00 | 304 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 959.00 | 52 288.00 | 607 671.00 | 659 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 231.00 | 162 925.00 | 735 306.00 | 898 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 770.00 | 245 933.00 | | 290 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067.00 | 44 837.00 | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 352 838.00 | 312 770.00 | | 352 838.00 |
DP Provisions pour risques | 87 057.00 | 87 554.00 | | 87 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 057.00 | 87 554.00 | | 87 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | 179 090.00 | | 10 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 611.00 | 37 771.00 | | 117 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 275.00 | 79 458.00 | | 109 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 734.00 | 48 632.00 | | 41 734.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | 100.00 | | 15 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | 3 056.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 412.00 | 348 107.00 | | 295 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 306.00 | 748 431.00 | | 735 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 572.00 | | 2 425 572.00 | 2 425 572.00 |
FG Production vendue services | 221 214.00 | 643.00 | 221 857.00 | 221 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 786.00 | 643.00 | 2 647 429.00 | 2 646 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 12 684.00 | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 917.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 17 601.00 | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 4 108.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 4 108.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | 13 493.00 | | 7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 13 658.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 729.00 | 3 086 931.00 | | 2 664 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 661.00 | 3 042 094.00 | | 2 624 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 067.00 | 44 837.00 | | 40 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | 53 379.00 | | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 521.00 | 51 768.00 | 5 000.00 | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | 51 768.00 | 5 000.00 | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 106.00 | 145 942.00 | 8 163.00 | 154 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |