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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 499.00 | 17 489.00 | 4 010.00 | 21 499.00 |
AH Fonds commercial | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 402.00 | 107 490.00 | 33 912.00 | 141 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 518.00 | 124 979.00 | 115 539.00 | 240 518.00 |
BT Marchandises | 399 250.00 | 57 000.00 | 342 250.00 | 399 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
BZ Autres créances | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
CF Disponibilités | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 019.00 | 57 000.00 | 765 019.00 | 822 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 537.00 | 181 979.00 | 880 558.00 | 1 062 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 838.00 | 290 770.00 | | 280 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 194.00 | 40 067.00 | | 53 194.00 |
DL TOTAL (I) | 356 032.00 | 352 838.00 | | 356 032.00 |
DP Provisions pour risques | 96 786.00 | 87 057.00 | | 96 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 786.00 | 87 057.00 | | 96 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 648.00 | 10 660.00 | | 23 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 200.00 | 117 611.00 | | 139 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 117.00 | 109 275.00 | | 104 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 062.00 | 41 734.00 | | 32 062.00 |
EA Autres dettes | 128 713.00 | 15 694.00 | | 128 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 740.00 | 295 412.00 | | 427 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 558.00 | 735 306.00 | | 880 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 184.00 | | 3 030 184.00 | 3 030 184.00 |
FG Production vendue services | 229 978.00 | 1 825.00 | 231 803.00 | 229 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 163.00 | 1 825.00 | 3 261 987.00 | 3 260 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 535.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 8 535.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 1 128.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 1 128.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | 7 407.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 11 723.00 | | 14 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 902.00 | 2 664 729.00 | | 3 325 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 708.00 | 2 624 661.00 | | 3 272 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 194.00 | 40 067.00 | | 53 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 057.00 | 9 729.00 | | 87 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 288.00 | 57 000.00 | 52 288.00 | 52 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 288.00 | 57 000.00 | 52 288.00 | 52 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 219.00 | 361 056.00 | 8 163.00 | 369 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 540.00 | 288 540.00 | | 288 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |