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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 589.00 | 22 015.00 | 2 573.00 | 24 589.00 |
AH Fonds commercial | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 759.00 | 91 569.00 | 15 189.00 | 106 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 205.00 | 113 585.00 | 238 620.00 | 352 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 235.00 | 3 397.00 | 42 838.00 | 46 235.00 |
BZ Autres créances | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
CF Disponibilités | 629 107.00 | | 629 107.00 | 629 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 306.00 | 3 397.00 | 784 909.00 | 788 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 511.00 | 116 982.00 | 1 023 529.00 | 1 140 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 652.00 | 294 032.00 | | 304 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 986.00 | 70 621.00 | | 81 986.00 |
DL TOTAL (I) | 408 638.00 | 386 652.00 | | 408 638.00 |
DP Provisions pour risques | 197 930.00 | 99 243.00 | | 197 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 930.00 | 99 243.00 | | 197 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 315.00 | 165 039.00 | | 73 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 435 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 017.00 | 89 206.00 | | 165 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | 54 087.00 | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | 103 347.00 | 63 093.00 | | 103 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 962.00 | 806 423.00 | | 416 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 529.00 | 1 292 318.00 | | 1 023 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480 738.00 | | 4 480 738.00 | 4 480 738.00 |
FG Production vendue services | 129 817.00 | 7 079.00 | 136 897.00 | 129 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 556.00 | 7 079.00 | 4 617 635.00 | 4 610 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | 5 943.00 | | 5 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 16 199.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 2 450.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 279.00 | 5 621.00 | | 90 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 654.00 | 10 578.00 | | -84 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | 20 772.00 | | 25 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 991.00 | 4 701 745.00 | | 4 681 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 005.00 | 4 631 124.00 | | 4 600 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 986.00 | 70 621.00 | | 81 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 228.00 | | 12 978.00 | 339 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 953.00 | | 3 090.00 | 90 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 516.00 | | 9 888.00 | 141 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 284.00 | 6 301.00 | | 107 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 927.00 | | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 195.00 | 5 374.00 | | 86 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 295.00 | 3 397.00 | 38 295.00 | 38 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 314.00 | 13 314.00 | | 73 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 017.00 | 165 017.00 | | 165 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 404.00 | 143 241.00 | 8 163.00 | 151 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 603.00 | 302 440.00 | 8 163.00 | 310 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 962.00 | 356 962.00 | | 416 962.00 |