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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 588.00 | 23 251.00 | 1 337.00 | 24 588.00 |
AH Fonds commercial | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 340.00 | 90 947.00 | 16 393.00 | 107 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 532.00 | 114 199.00 | 102 333.00 | 216 532.00 |
BT Marchandises | 623 050.00 | 104 000.00 | 519 050.00 | 623 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063 818.00 | | 1 063 818.00 | 1 063 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 703.00 | 3 397.00 | 25 306.00 | 28 703.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 868 050.00 | | 868 050.00 | 868 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 827.00 | 107 397.00 | 2 554 430.00 | 2 661 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 359.00 | 221 596.00 | 2 656 763.00 | 2 878 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 890.00 | 386 638.00 | | 402 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 252.00 | 196 252.00 | | 189 252.00 |
DL TOTAL (I) | 614 142.00 | 604 890.00 | | 614 142.00 |
DP Provisions pour risques | 108 931.00 | 117 760.00 | | 108 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 931.00 | 117 760.00 | | 108 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 719.00 | 37 176.00 | | 51 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313 968.00 | 926 179.00 | | 1 313 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 303 168.00 | | 142 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 062.00 | 113 934.00 | | 104 062.00 |
EA Autres dettes | 19 530.00 | 8 881.00 | | 19 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 666.00 | 85 833.00 | | 301 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 688.00 | 1 475 173.00 | | 1 933 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 763.00 | 2 197 824.00 | | 2 656 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 927.00 | | 3 918 927.00 | 3 918 927.00 |
FG Production vendue services | 117 121.00 | 10 414.00 | 127 535.00 | 117 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 048.00 | 10 414.00 | 4 046 462.00 | 4 036 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 357.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 456.00 | 16 219.00 | | 13 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | 16 219.00 | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 721.00 | 9 103.00 | | 35 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 721.00 | 9 103.00 | | 35 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 765.00 | 7 115.00 | | -20 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 429.00 | 2 539 268.00 | | 4 123 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 177.00 | 2 343 016.00 | | 3 934 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 252.00 | 196 252.00 | | 189 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 879.00 | 5 803.00 | 9 483.00 | 117 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 633.00 | 618.00 | | 22 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | 5 185.00 | 9 483.00 | 95 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 666.00 | 301 666.00 | | 301 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 6 986.00 | 8 162.00 | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 056.00 | 113 894.00 | 8 162.00 | 122 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 720.00 | 619 720.00 | | 619 720.00 |