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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 588.00 | 22 633.00 | 1 955.00 | 24 588.00 |
AH Fonds commercial | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 758.00 | 95 245.00 | 11 512.00 | 106 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 107.00 | | 291 107.00 | 291 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 071.00 | 117 879.00 | 382 192.00 | 500 071.00 |
BT Marchandises | 294 775.00 | 52 000.00 | 242 775.00 | 294 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749 003.00 | | 749 003.00 | 749 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 753.00 | 3 397.00 | 360 356.00 | 363 753.00 |
BZ Autres créances | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CF Disponibilités | 382 028.00 | | 382 028.00 | 382 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 029.00 | 55 397.00 | 1 815 632.00 | 1 871 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 100.00 | 173 276.00 | 2 197 824.00 | 2 371 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 638.00 | 304 652.00 | | 386 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 252.00 | 81 985.00 | | 196 252.00 |
DL TOTAL (I) | 604 890.00 | 408 638.00 | | 604 890.00 |
DP Provisions pour risques | 117 760.00 | 197 929.00 | | 117 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 760.00 | 197 929.00 | | 117 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 176.00 | 73 314.00 | | 37 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 179.00 | | | 926 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 168.00 | 165 016.00 | | 303 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 934.00 | 75 282.00 | | 113 934.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 103 347.00 | | 8 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 173.00 | 416 961.00 | | 1 475 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 824.00 | 1 023 529.00 | | 2 197 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 355.00 | | 1 926 355.00 | 1 926 355.00 |
FG Production vendue services | 228 004.00 | 99.00 | 228 104.00 | 228 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 360.00 | 99.00 | 2 154 459.00 | 2 154 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 630.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 219.00 | 5 625.00 | | 16 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 219.00 | 5 625.00 | | 16 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 103.00 | 2 588.00 | | 9 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | 90 278.00 | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | -84 653.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 268.00 | 4 681 991.00 | | 2 539 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 016.00 | 4 600 005.00 | | 2 343 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 252.00 | 81 985.00 | | 196 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 585.00 | 4 294.00 | | 113 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 015.00 | 618.00 | | 22 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 569.00 | 3 676.00 | | 91 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 930.00 | 36 631.00 | 116 800.00 | 197 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 52 000.00 | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 327.00 | 88 631.00 | 116 800.00 | 201 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 168.00 | 303 168.00 | | 303 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 270.00 | 291 107.00 | 8 163.00 | 299 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 222.00 | 445 222.00 | | 445 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 492.00 | 736 329.00 | 8 163.00 | 744 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 994.00 | 548 994.00 | | 548 994.00 |