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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 139.00 | 89 040.00 | 65 099.00 | 154 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
AP Constructions | 1 357 981.00 | 963 609.00 | 394 371.00 | 1 357 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 805.00 | 1 042 873.00 | 649 931.00 | 1 692 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 845.00 | 442 362.00 | 129 483.00 | 571 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 469.00 | | 279 469.00 | 279 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 809.00 | 2 537 885.00 | 2 568 925.00 | 5 106 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907 874.00 | 154 875.00 | 4 752 999.00 | 4 907 874.00 |
BN En cours de production de biens | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 735.00 | | 1 079 735.00 | 1 079 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 124.00 | 22 789.00 | 3 210 335.00 | 3 233 124.00 |
BZ Autres créances | 680 161.00 | | 680 161.00 | 680 161.00 |
CF Disponibilités | 4 350 433.00 | | 4 350 433.00 | 4 350 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 474 010.00 | 177 664.00 | 14 296 346.00 | 14 474 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 580 820.00 | 2 715 549.00 | 16 865 271.00 | 19 580 820.00 |
CU Autres participations | 1 009 015.00 | | 1 009 015.00 | 1 009 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DG Autres réserves | 7 871 008.00 | | | 7 871 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 417.00 | | | 2 429 417.00 |
DK Provisions réglementées | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 503 691.00 | | | 10 503 691.00 |
DP Provisions pour risques | 304 256.00 | | | 304 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 256.00 | | | 304 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 957.00 | | | 630 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 879.00 | | | 2 095 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 212.00 | | | 2 093 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 265.00 | | | 1 004 265.00 |
EA Autres dettes | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 695.00 | | | 5 958 695.00 |
ED (V) | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 865 271.00 | | | 16 865 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277 091.00 | | | 5 277 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 565 018.00 | 12 231 333.00 | 23 796 351.00 | 11 565 018.00 |
FG Production vendue services | 2 287 586.00 | 8 963.00 | 2 296 549.00 | 2 287 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 852 604.00 | 12 240 296.00 | 26 092 900.00 | 13 852 604.00 |
FM Production stockée | | | 561 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 199 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 650 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 685 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 204.00 | | | 295 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 413.00 | | | 1 025 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 475 238.00 | | | 27 475 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 045 821.00 | | | 25 045 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 417.00 | | | 2 429 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 067.00 | | 870 975.00 | 4 984 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 992.00 | 1 289 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 770.00 | 308 463.00 | 5 106 809.00 | 439 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 948.00 | 184 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 770.00 | 84 523.00 | 3 632 699.00 | 439 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 909.00 | | 32 668.00 | 328 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 619.00 | | 789 372.00 | 3 367 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 539.00 | | 48 935.00 | 1 287 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 893.00 | 208 463.00 | 256 471.00 | 2 585 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 006.00 | 17 982.00 | 176 948.00 | 248 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 886.00 | 190 481.00 | 79 523.00 | 2 337 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 519.00 | | 210 519.00 | 210 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 212.00 | 2 093 212.00 | | 2 093 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 095.00 | 664 095.00 | | 664 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 469.00 | | | 279 469.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 058.00 | | | 3 204 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 957.00 | 159 872.00 | 471 085.00 | 630 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 434.00 | | | 349 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 548.00 | 3 890 152.00 | 309 396.00 | 4 199 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 695.00 | 5 277 091.00 | 681 604.00 | 5 958 695.00 |