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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 482.00 | 174 187.00 | 113 295.00 | 287 482.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
AP Constructions | 2 046 473.00 | 1 171 577.00 | 874 896.00 | 2 046 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 800.00 | 1 594 321.00 | 416 479.00 | 2 010 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 439.00 | 663 926.00 | 372 512.00 | 1 036 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 444.00 | | 418 444.00 | 418 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 269.00 | 3 604 011.00 | 3 445 258.00 | 7 049 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872 810.00 | | 7 872 810.00 | 7 872 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 624.00 | | 1 316 624.00 | 1 316 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 212 613.00 | 359 865.00 | 852 748.00 | 1 212 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 407.00 | | 290 407.00 | 290 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 495.00 | 61 922.00 | 4 628 572.00 | 4 690 495.00 |
BZ Autres créances | 183 783.00 | | 183 783.00 | 183 783.00 |
CF Disponibilités | 9 065 098.00 | | 9 065 098.00 | 9 065 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 663 380.00 | 421 788.00 | 24 241 593.00 | 24 663 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 712 649.00 | 4 025 799.00 | 27 686 851.00 | 31 712 649.00 |
CU Autres participations | 1 208 877.00 | | 1 208 877.00 | 1 208 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DG Autres réserves | 14 856 376.00 | | | 14 856 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484 104.00 | | | 4 484 104.00 |
DK Provisions réglementées | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 19 520 662.00 | | | 19 520 662.00 |
DP Provisions pour risques | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 167.00 | | | 637 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 522.00 | | | 3 080 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 714.00 | | | 1 868 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 256.00 | | | 1 855 256.00 |
EA Autres dettes | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565 386.00 | | | 7 565 386.00 |
ED (V) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 686 851.00 | | | 27 686 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 137 744.00 | | | 7 137 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 668 282.00 | | 37 668 282.00 | 37 668 282.00 |
FG Production vendue services | 3 363 001.00 | | 3 363 001.00 | 3 363 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 031 284.00 | | 41 031 284.00 | 41 031 284.00 |
FM Production stockée | | | 1 071 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 933 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 190 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 708 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 225 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 220 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 539.00 | | | 526 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257 554.00 | | | 2 257 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 257 372.00 | | | 43 257 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 773 269.00 | | | 38 773 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484 104.00 | | | 4 484 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 894.00 | | 841 671.00 | 6 635 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 625.00 | 1 627 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 296.00 | 7 049 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 505.00 | 317 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 166.00 | 5 103 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 682.00 | | 39 795.00 | 296 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 647.00 | | 753 298.00 | 4 444 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 566.00 | | 48 577.00 | 1 894 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 867.00 | 382 537.00 | 107 393.00 | 3 328 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 709.00 | 37 983.00 | 18 505.00 | 154 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 157.00 | 344 554.00 | 88 888.00 | 3 174 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 691.00 | 390.00 | 20 636.00 | 45 691.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 000.00 | 595 000.00 | 547 000.00 | 547 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 707.00 | 359 865.00 | 66 707.00 | 66 707.00 |
6T Sur comptes clients | 40 699.00 | 30 837.00 | 9 613.00 | 40 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 406.00 | 390 702.00 | 76 320.00 | 107 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 096.00 | 986 092.00 | 643 956.00 | 700 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 494.00 | 5 004.00 | 2 490.00 | 7 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 714.00 | 1 868 714.00 | | 1 868 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 870.00 | 1 099 870.00 | | 1 099 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 044.00 | 433 044.00 | | 433 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 444.00 | | 418 444.00 | 418 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 543.00 | 4 622 543.00 | | 4 622 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
VB T. V. A. | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 167.00 | 216 813.00 | 330 309.00 | 637 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 073 028.00 | 3 073 028.00 | | 3 073 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 332.00 | 4 837 876.00 | 486 456.00 | 5 324 332.00 |
VW T.V.A. | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 588.00 | 7 137 744.00 | 332 799.00 | 7 560 588.00 |