| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 709.00 | 209 217.00 | 100 492.00 | 309 709.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
AP Constructions | 2 235 956.00 | 1 375 897.00 | 860 060.00 | 2 235 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 172.00 | 1 791 771.00 | 426 401.00 | 2 218 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 311.00 | 891 511.00 | 473 800.00 | 1 365 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 335.00 | | 428 335.00 | 428 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 813.00 | 4 268 396.00 | 3 539 417.00 | 7 807 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 673 336.00 | 401 231.00 | 9 272 105.00 | 9 673 336.00 |
BN En cours de production de biens | 2 993 752.00 | | 2 993 752.00 | 2 993 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 121.00 | 121 586.00 | 474 535.00 | 596 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 978.00 | | 605 978.00 | 605 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 734.00 | 62 099.00 | 4 178 634.00 | 4 240 734.00 |
BZ Autres créances | 917 243.00 | | 917 243.00 | 917 243.00 |
CF Disponibilités | 9 625 114.00 | | 9 625 114.00 | 9 625 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 729 259.00 | 584 916.00 | 28 144 343.00 | 28 729 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 539 281.00 | 4 853 312.00 | 31 685 969.00 | 36 539 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
CU Autres participations | 1 209 574.00 | | 1 209 574.00 | 1 209 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
DG Autres réserves | 17 016 009.00 | 17 061 105.00 | | 17 016 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 009.00 | 4 596 720.00 | | 2 745 009.00 |
DK Provisions réglementées | 3 542.00 | 9 470.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 19 919 297.00 | 21 822 032.00 | | 19 919 297.00 |
DP Provisions pour risques | 408 177.00 | 547 137.00 | | 408 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 177.00 | 547 137.00 | | 408 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 717.00 | 760 001.00 | | 3 056 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911 422.00 | 2 468 618.00 | | 3 911 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 556.00 | 2 092 438.00 | | 2 807 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 534.00 | 1 872 250.00 | | 1 370 534.00 |
EA Autres dettes | 175 431.00 | 265 951.00 | | 175 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 321 660.00 | 7 459 257.00 | | 11 321 660.00 |
ED (V) | 36 836.00 | 981.00 | | 36 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 685 969.00 | 29 829 408.00 | | 31 685 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 927 740.00 | 6 938 179.00 | | 8 927 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 357 926.00 | 17 477 669.00 | 32 835 595.00 | 15 357 926.00 |
FG Production vendue services | 3 172 022.00 | 69 800.00 | 3 241 822.00 | 3 172 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 529 947.00 | 17 547 469.00 | 36 077 416.00 | 18 529 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 791 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 899 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 411 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 177.00 | |
GE Autres charges | | | 37 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 627 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 806.00 | 31 221.00 | | 50 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 456.00 | 57 266.00 | | 23 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 961.00 | 560.00 | | 8 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 18 000.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 067.00 | 16 113.00 | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 528.00 | 34 673.00 | | 21 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 398.00 | 250.00 | | 25 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 536.00 | 12 891.00 | | 25 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | 21 782.00 | | -4 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 175.00 | 593 604.00 | | 229 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 051.00 | 1 360 864.00 | | 553 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 191 209.00 | 39 464 768.00 | | 39 191 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 446 200.00 | 34 868 048.00 | | 36 446 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 009.00 | 4 596 720.00 | | 2 745 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | 20 865.00 | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 164.00 | | 337 537.00 | 7 528 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 1 638 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 888.00 | 7 807 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 227.00 | 340 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 680.00 | 5 829 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 096.00 | | 30 330.00 | 333 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563 129.00 | | 300 058.00 | 5 563 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 940.00 | | 7 148.00 | 1 631 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 214.00 | 395 088.00 | 56 907.00 | 3 930 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 275.00 | 37 168.00 | 23 227.00 | 195 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 939.00 | 357 920.00 | 33 680.00 | 3 734 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 470.00 | 138.00 | 6 067.00 | 9 470.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 137.00 | 408 177.00 | 547 137.00 | 547 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 314.00 | 522 817.00 | 414 314.00 | 414 314.00 |
6T Sur comptes clients | 63 103.00 | | 1 004.00 | 63 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 417.00 | 522 817.00 | 415 318.00 | 477 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 024.00 | 931 132.00 | 968 522.00 | 1 034 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 994.00 | 940 318.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 556.00 | 2 807 556.00 | | 2 807 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 178.00 | 856 178.00 | | 856 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 924.00 | 408 924.00 | | 408 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 335.00 | 4 953.00 | 423 382.00 | 428 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 569.00 | 4 172 569.00 | | 4 172 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VB T. V. A. | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 512.00 | 661 592.00 | 2 393 920.00 | 3 055 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 422.00 | 3 911 422.00 | | 3 911 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 722 964.00 | | | 2 722 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 943.00 | | | 429 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 424.00 | 631 424.00 | | 631 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 353.00 | 5 239 911.00 | 423 442.00 | 5 663 353.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 321 660.00 | 8 927 740.00 | 2 393 920.00 | 11 321 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 472.00 | 184 525.00 | | 186 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 769.00 | 365 861.00 | | 495 769.00 |
ST Autres comptes | 3 933 341.00 | 2 640 615.00 | | 3 933 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 213.00 | 447 254.00 | | 477 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 095.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 144 713.00 | 203 397.00 | | 1 144 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 689.00 | 178 150.00 | | 195 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 490.00 | 83.00 | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 746.00 | 157 937.00 | | 47 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 218.00 | 342 462.00 | | 234 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 787 129.00 | 3 806 484.00 | | 3 787 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 845 341.00 | 5 384 079.00 | | 5 845 341.00 |
ZE Dividendes | 2 300 215.00 | | | 2 300 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 247 213.00 | 3 835 360.00 | | 6 247 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |