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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 327.00 | 113 057.00 | 125 270.00 | 238 327.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
AP Constructions | 1 509 874.00 | 1 012 439.00 | 497 435.00 | 1 509 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 196.00 | 1 164 574.00 | 666 623.00 | 1 831 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 257.00 | 502 195.00 | 167 062.00 | 669 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 307.00 | | 673 307.00 | 673 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 844.00 | 2 792 265.00 | 3 379 579.00 | 6 171 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573 125.00 | 52 799.00 | 6 520 326.00 | 6 573 125.00 |
BN En cours de production de biens | 400 077.00 | | 400 077.00 | 400 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 043.00 | | 356 043.00 | 356 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 632.00 | 49 465.00 | 4 127 167.00 | 4 176 632.00 |
BZ Autres créances | 454 920.00 | | 454 920.00 | 454 920.00 |
CF Disponibilités | 6 289 975.00 | | 6 289 975.00 | 6 289 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 351 980.00 | 102 264.00 | 18 249 716.00 | 18 351 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 532 860.00 | 2 894 529.00 | 21 638 332.00 | 24 532 860.00 |
CU Autres participations | 1 208 710.00 | | 1 208 710.00 | 1 208 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DG Autres réserves | 8 997 926.00 | | | 8 997 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606 272.00 | | | 3 606 272.00 |
DK Provisions réglementées | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 622.00 | | | 12 829 622.00 |
DP Provisions pour risques | 396 256.00 | | | 396 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 256.00 | | | 396 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 624.00 | | | 1 117 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 738.00 | | | 1 877 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 461.00 | | | 3 358 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 972.00 | | | 1 888 972.00 |
EA Autres dettes | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 373 573.00 | | | 8 373 573.00 |
ED (V) | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 638 332.00 | | | 21 638 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 568 182.00 | | | 7 568 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 070 881.00 | 16 949 020.00 | 31 019 902.00 | 14 070 881.00 |
FG Production vendue services | 2 904 986.00 | 46 483.00 | 2 951 469.00 | 2 904 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 975 867.00 | 16 995 504.00 | 33 971 371.00 | 16 975 867.00 |
FM Production stockée | | | -461 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 988 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 588 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 054 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 934 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 012 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 373.00 | | | 151 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 090.00 | | | -173 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788 085.00 | | | 1 788 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 129 348.00 | | | 34 129 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 076.00 | | | 30 523 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606 272.00 | | | 3 606 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 809.00 | | 1 118 003.00 | 5 106 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 318.00 | 1 882 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 969.00 | 6 171 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 4 020 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 629.00 | | 84 188.00 | 184 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 699.00 | | 391 348.00 | 3 632 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 482.00 | | 642 467.00 | 1 289 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 885.00 | 256 080.00 | 1 700.00 | 2 537 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 040.00 | 24 017.00 | | 89 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 844.00 | 232 063.00 | 1 700.00 | 2 448 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 528.00 | 36 071.00 | 13 912.00 | 48 528.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 256.00 | 395 400.00 | 303 400.00 | 304 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 875.00 | 52 799.00 | 154 875.00 | 154 875.00 |
6T Sur comptes clients | 22 789.00 | 26 676.00 | | 22 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 664.00 | 79 475.00 | 154 875.00 | 177 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 448.00 | 510 946.00 | 472 187.00 | 530 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 461.00 | 3 358 461.00 | | 3 358 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 546.00 | 893 546.00 | | 893 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 696.00 | 353 696.00 | | 353 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 248.00 | 466 248.00 | | 466 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 307.00 | | | 673 307.00 |
UP Prêts | 417.00 | | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 121 631.00 | | | 4 121 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
VB T. V. A. | 344 786.00 | | | 344 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 624.00 | 312 233.00 | 805 391.00 | 1 117 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 744.00 | 1 702 744.00 | | 1 702 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 337.00 | 175 337.00 | | 175 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 892.00 | 4 612 108.00 | 728 785.00 | 5 340 892.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 573.00 | 7 568 182.00 | 805 391.00 | 8 373 573.00 |