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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 606.00 | 195 275.00 | 107 330.00 | 302 606.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
AP Constructions | 2 229 256.00 | 1 274 147.00 | 955 109.00 | 2 229 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 132.00 | 1 721 726.00 | 318 406.00 | 2 040 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 672.00 | 739 065.00 | 544 607.00 | 1 283 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 382.00 | | 423 382.00 | 423 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 164.00 | 3 930 214.00 | 3 597 950.00 | 7 528 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898 474.00 | 345 472.00 | 7 553 002.00 | 7 898 474.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399 659.00 | | 1 399 659.00 | 1 399 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 896.00 | 68 842.00 | 330 055.00 | 398 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 546.00 | | 271 546.00 | 271 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 510.00 | 63 103.00 | 3 954 407.00 | 4 017 510.00 |
BZ Autres créances | 771 540.00 | | 771 540.00 | 771 540.00 |
CF Disponibilités | 11 835 482.00 | | 11 835 482.00 | 11 835 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 686 738.00 | 477 417.00 | 26 209 321.00 | 26 686 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 237 039.00 | 4 407 631.00 | 29 829 408.00 | 34 237 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
CU Autres participations | 1 208 361.00 | | 1 208 361.00 | 1 208 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
DG Autres réserves | 17 061 105.00 | 14 856 376.00 | | 17 061 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596 720.00 | 4 484 104.00 | | 4 596 720.00 |
DK Provisions réglementées | 9 470.00 | 25 445.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 21 822 032.00 | 19 520 662.00 | | 21 822 032.00 |
DP Provisions pour risques | 547 137.00 | 595 000.00 | | 547 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 137.00 | 595 000.00 | | 547 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 001.00 | 637 167.00 | | 760 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 618.00 | 3 080 522.00 | | 2 468 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 438.00 | 1 858 512.00 | | 2 092 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 250.00 | 1 854 456.00 | | 1 872 250.00 |
EA Autres dettes | 265 951.00 | 77 473.00 | | 265 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 257.00 | 7 512 926.00 | | 7 459 257.00 |
ED (V) | 981.00 | 5 803.00 | | 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 829 408.00 | 27 634 391.00 | | 29 829 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 938 179.00 | 7 137 744.00 | | 6 938 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 438 010.00 | 19 961 307.00 | 35 399 317.00 | 15 438 010.00 |
FG Production vendue services | 3 425 025.00 | 69 102.00 | 3 494 127.00 | 3 425 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 863 035.00 | 20 030 409.00 | 38 893 444.00 | 18 863 035.00 |
FM Production stockée | | | -730 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 192 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 167 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 874 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 317 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 27 568.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 400.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 113.00 | 20 636.00 | | 16 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 673.00 | 48 604.00 | | 34 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 740.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 390.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 891.00 | 1 130.00 | | 12 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 782.00 | 47 474.00 | | 21 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 604.00 | 526 539.00 | | 593 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360 864.00 | 2 257 554.00 | | 1 360 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 464 768.00 | 43 257 372.00 | | 39 464 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 868 048.00 | 38 773 269.00 | | 34 868 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596 720.00 | 4 484 104.00 | | 4 596 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 269.00 | | 599 958.00 | 7 049 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497.00 | 1 631 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 063.00 | 7 528 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 713.00 | 333 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 852.00 | 5 563 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 972.00 | | 35 837.00 | 317 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103 779.00 | | 558 202.00 | 5 103 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 518.00 | | 5 919.00 | 1 627 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 011.00 | 433 265.00 | 107 062.00 | 3 604 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 187.00 | 41 801.00 | 20 713.00 | 174 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 824.00 | 391 464.00 | 86 349.00 | 3 429 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 445.00 | 138.00 | 16 113.00 | 25 445.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 000.00 | 547 137.00 | 595 000.00 | 595 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 865.00 | 414 314.00 | 359 865.00 | 359 865.00 |
6T Sur comptes clients | 61 922.00 | 1 181.00 | | 61 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 788.00 | 415 495.00 | 359 865.00 | 421 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 233.00 | 962 770.00 | 970 978.00 | 1 042 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 495.00 | 954 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 16 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 438.00 | 2 092 438.00 | | 2 092 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 931.00 | 1 182 931.00 | | 1 182 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 793.00 | 456 793.00 | | 456 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 951.00 | 265 951.00 | | 265 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 382.00 | | 423 382.00 | 423 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 141.00 | 3 948 141.00 | | 3 948 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
VB T. V. A. | 172 648.00 | 172 648.00 | | 172 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 001.00 | 238 923.00 | 521 078.00 | 760 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 128.00 | 2 466 128.00 | | 2 466 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 614.00 | 491 614.00 | | 491 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 121.00 | 4 813 310.00 | 492 811.00 | 5 306 121.00 |
VW T.V.A. | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 257.00 | 6 938 179.00 | 521 078.00 | 7 459 257.00 |