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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 192.00 | 154 709.00 | 111 482.00 | 266 192.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
AP Constructions | 1 555 304.00 | 1 116 967.00 | 438 337.00 | 1 555 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 246.00 | 1 456 504.00 | 537 742.00 | 1 994 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 751.00 | 600 687.00 | 279 064.00 | 879 751.00 |
AX Avances et acomptes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 634.00 | | 685 634.00 | 685 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 894.00 | 3 328 867.00 | 3 307 027.00 | 6 635 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975 039.00 | | 6 975 039.00 | 6 975 039.00 |
BN En cours de production de biens | 962 288.00 | | 962 288.00 | 962 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 243.00 | 66 707.00 | 428 536.00 | 495 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 960.00 | 40 699.00 | 4 451 262.00 | 4 491 960.00 |
BZ Autres créances | 648 205.00 | | 648 205.00 | 648 205.00 |
CF Disponibilités | 7 454 485.00 | | 7 454 485.00 | 7 454 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 276 854.00 | 107 406.00 | 21 169 448.00 | 21 276 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 384.00 | 3 436 272.00 | 24 485 111.00 | 27 921 384.00 |
CU Autres participations | 1 208 735.00 | | 1 208 735.00 | 1 208 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DG Autres réserves | 12 963 212.00 | | | 12 963 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894 124.00 | | | 4 894 124.00 |
DK Provisions réglementées | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 18 057 764.00 | | | 18 057 764.00 |
DP Provisions pour risques | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 009.00 | | | 501 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 614.00 | | | 1 839 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 373.00 | | | 1 655 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 622.00 | | | 1 680 622.00 |
EA Autres dettes | 164 243.00 | | | 164 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 861.00 | | | 5 840 861.00 |
ED (V) | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 485 111.00 | | | 24 485 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 658.00 | | | 5 636 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 962 522.00 | 21 038 572.00 | 37 001 095.00 | 15 962 522.00 |
FG Production vendue services | 2 623 451.00 | 40 182.00 | 2 663 633.00 | 2 623 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 585 973.00 | 21 078 755.00 | 39 664 728.00 | 18 585 973.00 |
FM Production stockée | | | 534 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 994 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 553 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 491 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 185.00 | | | 562 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240 449.00 | | | 2 240 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 204 924.00 | | | 41 204 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 310 800.00 | | | 36 310 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 894 124.00 | | | 4 894 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 145.00 | | 437 869.00 | 6 263 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 775.00 | 1 894 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 399.00 | 6 635 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 918.00 | 296 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 705.00 | 4 444 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 698.00 | | 23 624.00 | 276 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 155.00 | | 363 196.00 | 4 110 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 292.00 | | 51 049.00 | 1 876 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 788.00 | 344 423.00 | 32 345.00 | 3 016 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 703.00 | 39 647.00 | 3 640.00 | 118 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 085.00 | 304 777.00 | 28 705.00 | 2 898 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 472.00 | 8 154.00 | 25 935.00 | 63 472.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 000.00 | 547 000.00 | 498 000.00 | 498 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 503.00 | 66 707.00 | 175 503.00 | 175 503.00 |
6T Sur comptes clients | 33 503.00 | 7 195.00 | | 33 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 007.00 | 73 902.00 | 175 503.00 | 209 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 479.00 | 629 056.00 | 699 438.00 | 770 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 664.00 | 5 004.00 | 6 660.00 | 11 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 373.00 | 1 655 373.00 | | 1 655 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 319.00 | 1 082 319.00 | | 1 082 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 681.00 | 385 681.00 | | 385 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 634.00 | | 685 634.00 | 685 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 581.00 | 4 443 581.00 | | 4 443 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
VB T. V. A. | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 009.00 | 303 466.00 | 197 543.00 | 501 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 950.00 | 1 827 950.00 | | 1 827 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 496.00 | 366 496.00 | | 366 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 839.00 | 5 161 766.00 | 734 073.00 | 5 895 839.00 |
VW T.V.A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 861.00 | 5 636 658.00 | 204 203.00 | 5 840 861.00 |