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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 064.00 | 670 375.00 | 720 689.00 | 1 391 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 462.00 | 12 182.00 | 75 280.00 | 87 462.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 869.00 | 12 182.00 | 128 686.00 | 140 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 932.00 | 682 557.00 | 849 376.00 | 1 531 932.00 |
CU Autres participations | 1 183 165.00 | 620 000.00 | 563 165.00 | 1 183 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DH Report à nouveau | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 541 838.00 | | | 541 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 406.00 | | | 209 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 537.00 | | | 307 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 376.00 | | | 849 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 537.00 | | | 307 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 342.00 | 102 797.00 | 870 139.00 | 767 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 342.00 | 102 797.00 | 870 139.00 | 767 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 547.00 | | | 952 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 614.00 | | | 946 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 177.00 | | 136 886.00 | 1 254 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 803.00 | | 136 886.00 | 1 203 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | 463.00 | | 49 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 463.00 | | 26 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 779.00 | 8 971.00 | 5 568.00 | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 779.00 | 118 971.00 | 5 568.00 | 518 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 779.00 | 118 971.00 | 5 568.00 | 518 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 971.00 | 5 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VP Divers | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 029.00 | 114 505.00 | 157 524.00 | 272 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 087.00 | 304 087.00 | | 304 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
ST Autres comptes | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 263 103.00 | | | 263 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 648.00 | | | 465 648.00 |