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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 531.00 | 733 208.00 | 903 323.00 | 1 636 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 838.00 | 17 717.00 | 143 121.00 | 160 838.00 |
BZ Autres créances | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CF Disponibilités | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 696.00 | 17 717.00 | 248 979.00 | 266 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 227.00 | 750 925.00 | 1 152 302.00 | 1 903 227.00 |
CU Autres participations | 1 483 165.00 | 708 164.00 | 775 001.00 | 1 483 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DH Report à nouveau | 509 836.00 | | | 509 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 771 755.00 | | | 771 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
EA Autres dettes | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 548.00 | | | 380 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 302.00 | | | 1 152 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 548.00 | | | 380 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 467.00 | | 719 467.00 | 719 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 467.00 | | 719 467.00 | 719 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 898.00 | | | 801 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 875.00 | | | 728 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 961.00 | | | 1 709 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 136.00 | 1 611 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 431.00 | 1 636 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 623.00 | | | 1 677 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338.00 | | 7 295.00 | 32 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | | 7 295.00 | 9 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 15 267.00 | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 614.00 | 15 267.00 | | 710 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 614.00 | 15 267.00 | | 710 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 264.00 | 266 264.00 | | 266 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VC Groupe et associés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 726.00 | 202 404.00 | 128 322.00 | 330 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 548.00 | 380 548.00 | | 380 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
ST Autres comptes | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
YT Sous‐traitance | 227 014.00 | | | 227 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 806.00 | | | 424 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |