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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 649.00 | 733 208.00 | 935 442.00 | 1 668 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 946.00 | 37 671.00 | 126 275.00 | 163 946.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 344.00 | 37 671.00 | 392 673.00 | 430 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 993.00 | 770 878.00 | 1 328 114.00 | 2 098 993.00 |
CU Autres participations | 1 483 165.00 | 708 164.00 | 775 001.00 | 1 483 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DH Report à nouveau | 532 860.00 | | | 532 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DL TOTAL (I) | 833 128.00 | | | 833 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 348.00 | | | 419 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
EA Autres dettes | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 986.00 | | | 494 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 114.00 | | | 1 328 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 986.00 | | | 494 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 856.00 | | 985 856.00 | 985 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 856.00 | | 985 856.00 | 985 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 662.00 | | | 1 055 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 288.00 | | | 944 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 531.00 | | 32 119.00 | 1 636 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 487.00 | | 32 119.00 | 1 611 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 717.00 | 19 954.00 | | 17 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 881.00 | 19 954.00 | | 725 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 881.00 | 19 954.00 | | 725 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 348.00 | 419 348.00 | | 419 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VC Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 694.00 | 175 253.00 | 160 441.00 | 335 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 986.00 | 494 986.00 | | 494 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
ST Autres comptes | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
YT Sous‐traitance | 344 628.00 | | | 344 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 295.00 | | | 577 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |