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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 966.00 | | 283 966.00 | 283 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 469.00 | 740 502.00 | 764 967.00 | 1 505 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 532.00 | 1 691.00 | 56 842.00 | 58 532.00 |
BZ Autres créances | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 325.00 | 1 691.00 | 96 635.00 | 98 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 795.00 | 742 193.00 | 861 602.00 | 1 603 795.00 |
CU Autres participations | 1 183 165.00 | 708 164.00 | 475 001.00 | 1 183 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DH Report à nouveau | 352 943.00 | | | 352 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 571 800.00 | | | 571 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 760.00 | | | 217 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 802.00 | | | 289 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 602.00 | | | 861 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 802.00 | | | 289 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 218.00 | 45 245.00 | 752 463.00 | 707 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 218.00 | 45 245.00 | 752 463.00 | 707 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 270.00 | | | 778 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 309.00 | | | 748 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 064.00 | | 132 442.00 | 1 391 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 036.00 | 1 505 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 821.00 | 22 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | 9 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 689.00 | | 132 442.00 | 1 340 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 375.00 | | 18 036.00 | 50 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | 821.00 | 23 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | 17 216.00 | 27 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | 1 220.00 | 11 711.00 | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 182.00 | 89 384.00 | 11 711.00 | 632 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 182.00 | 89 384.00 | 11 711.00 | 632 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 11 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 760.00 | 217 760.00 | | 217 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 966.00 | | | 283 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VP Divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 933.00 | 90 967.00 | 289 966.00 | 380 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 802.00 | 289 802.00 | | 289 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
ST Autres comptes | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 489.00 | | | 386 489.00 |