| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 961.00 | 740 502.00 | 969 459.00 | 1 709 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 790.00 | 2 450.00 | 84 340.00 | 86 790.00 |
BZ Autres créances | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CF Disponibilités | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 249.00 | 2 450.00 | 136 799.00 | 139 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 210.00 | 742 952.00 | 1 106 258.00 | 1 849 210.00 |
CU Autres participations | 1 483 165.00 | 708 164.00 | 775 001.00 | 1 483 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DH Report à nouveau | 382 904.00 | | | 382 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
DL TOTAL (I) | 748 731.00 | | | 748 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 421.00 | | | 267 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 527.00 | | | 357 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 258.00 | | | 1 106 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 474.00 | | | 352 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 567.00 | 11 386.00 | 796 953.00 | 785 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 567.00 | 11 386.00 | 796 953.00 | 785 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 782.00 | | | 910 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 851.00 | | | 733 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 469.00 | | 300 000.00 | 1 505 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 508.00 | 1 677 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 508.00 | 1 709 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 131.00 | | 300 000.00 | 1 473 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 2 450.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 855.00 | 2 450.00 | 1 691.00 | 709 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 855.00 | 2 450.00 | 1 691.00 | 709 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 1 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 421.00 | 267 421.00 | | 267 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 384.00 | 119 926.00 | 194 458.00 | 314 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 527.00 | 357 527.00 | | 357 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
ST Autres comptes | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 431.00 | | | 421 431.00 |