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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 024.00 | 2 659.00 | 1 568 365.00 | 1 571 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 459.00 | 18 012.00 | 113 446.00 | 131 459.00 |
BZ Autres créances | 253 590.00 | | 253 590.00 | 253 590.00 |
CF Disponibilités | 213 556.00 | | 213 556.00 | 213 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 839.00 | 18 012.00 | 581 826.00 | 599 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 863.00 | 20 671.00 | 2 150 191.00 | 2 170 863.00 |
CU Autres participations | 1 483 165.00 | | 1 483 165.00 | 1 483 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 50 500.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 395.00 | 133 895.00 | | 83 395.00 |
DH Report à nouveau | 411 523.00 | 757 526.00 | | 411 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 243.00 | 542 797.00 | | 1 350 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 660.00 | 1 504 218.00 | | 1 965 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 264.00 | 12 450.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 161 388.00 | | 61 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 346.00 | 447 916.00 | | 28 346.00 |
EA Autres dettes | 21 768.00 | 17 441.00 | | 21 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373.00 | 677.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 531.00 | 640 462.00 | | 184 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 191.00 | 2 144 679.00 | | 2 150 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 965.00 | 933.00 | 388 898.00 | 387 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 965.00 | 933.00 | 388 898.00 | 387 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 16 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 928.00 | 210 078.00 | | -53 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 956.00 | 1 406 248.00 | | 1 952 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 713.00 | 863 451.00 | | 602 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 243.00 | 542 797.00 | | 1 350 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 6 706.00 | 13 110.00 | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 6 706.00 | 13 110.00 | 9 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
6T Sur comptes clients | 39 244.00 | 9 132.00 | 30 363.00 | 39 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 244.00 | 9 132.00 | 30 363.00 | 39 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 244.00 | 9 132.00 | 30 363.00 | 39 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VC Groupe et associés | 198 491.00 | 198 491.00 | | 198 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 583.00 | 385 583.00 | 6 000.00 | 391 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |