| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
AH Fonds commercial | 135 735.00 | 90 000.00 | 45 735.00 | 135 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 088 036.00 | 11 217.00 | 1 076 819.00 | 1 088 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 545.00 | 669 928.00 | 514 616.00 | 1 184 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 780.00 | 836 683.00 | 7 095 097.00 | 7 931 780.00 |
BP En cours de production de services | 3 711 642.00 | | 3 711 642.00 | 3 711 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 266.00 | | 575 266.00 | 575 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940 968.00 | 169 394.00 | 9 771 574.00 | 9 940 968.00 |
BZ Autres créances | 860 986.00 | | 860 986.00 | 860 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 119 935.00 | | 3 119 935.00 | 3 119 935.00 |
CF Disponibilités | 8 423 708.00 | | 8 423 708.00 | 8 423 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 343.00 | | 179 343.00 | 179 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 896 078.00 | 169 394.00 | 27 726 685.00 | 27 896 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 827 858.00 | 1 006 077.00 | 34 821 782.00 | 35 827 858.00 |
CU Autres participations | 5 096 576.00 | 8 918.00 | 5 087 658.00 | 5 096 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 109 723.00 | 3 599 723.00 | | 5 109 723.00 |
DH Report à nouveau | 714 980.00 | 714 338.00 | | 714 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850 105.00 | 4 660 642.00 | | 4 850 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 718 808.00 | 9 018 704.00 | | 10 718 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 237 922.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 885.00 | 3 002 937.00 | | 3 051 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
EA Autres dettes | 8 297 504.00 | 5 831 656.00 | | 8 297 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 382 955.00 | 4 612 354.00 | | 6 382 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 094 573.00 | 17 758 992.00 | | 24 094 573.00 |
ED (V) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 821 782.00 | 26 779 185.00 | | 34 821 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 221 756.00 | 13 828 692.00 | 44 050 448.00 | 30 221 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 221 756.00 | 13 828 692.00 | 44 050 448.00 | 30 221 756.00 |
FM Production stockée | | | 782 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 849 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 091 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 800.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 659 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 190 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 286 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 333 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 640 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 298.00 | 62 705.00 | | 29 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 5 791.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 098.00 | 68 496.00 | | 40 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 835.00 | 9 026.00 | | 136 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 835.00 | 9 977.00 | | 136 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 738.00 | 58 518.00 | | -96 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 671.00 | 433 442.00 | | 438 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 655.00 | 2 323 650.00 | | 2 254 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 805 715.00 | 42 805 159.00 | | 45 805 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 955 611.00 | 38 144 517.00 | | 40 955 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850 105.00 | 4 660 642.00 | | 4 850 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 31 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 522.00 | | 3 034 475.00 | 6 132 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227 230.00 | 5 341 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 217.00 | 7 931 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 2 272 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 354.00 | | 125 000.00 | 192 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 421.00 | | 1 457 147.00 | 823 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 747.00 | | 1 452 328.00 | 5 116 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 952.00 | 93 800.00 | 7 987.00 | 651 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 332.00 | 93 800.00 | 7 987.00 | 595 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 394.00 | | | 169 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 312.00 | | | 268 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 801.00 | | 1 489.00 | 269 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 470.00 | 937 470.00 | | 937 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 885.00 | 3 051 885.00 | | 3 051 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 965.00 | 768 965.00 | | 768 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 354.00 | 574 354.00 | | 574 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297 504.00 | 8 297 504.00 | | 8 297 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 382 955.00 | 6 382 955.00 | | 6 382 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 757 262.00 | | | 9 757 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 706.00 | | | 183 706.00 |
VB T. V. A. | 1 080 461.00 | | | 1 080 461.00 |
VC Groupe et associés | 355 623.00 | | | 355 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 398.00 | 845 483.00 | 2 001 915.00 | 2 847 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 542.00 | | | 855 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 133.00 | | | 509 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 310 046.00 | 12 065 527.00 | 244 519.00 | 12 310 046.00 |
VW T.V.A. | 1 023 391.00 | 1 023 391.00 | | 1 023 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 092 514.00 | 22 090 599.00 | 2 001 915.00 | 24 092 514.00 |