| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 149.00 | 306 748.00 | 127 402.00 | 434 149.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 944.00 | 90 000.00 | 3 386 944.00 | 3 476 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 247.00 | 83 084.00 | 181 163.00 | 264 247.00 |
AP Constructions | 1 152 703.00 | 581 960.00 | 570 743.00 | 1 152 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 025.00 | 1 190 360.00 | 687 665.00 | 1 878 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 859 267.00 | 209 359.00 | 12 649 908.00 | 12 859 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477 740.00 | 360 980.00 | 1 116 760.00 | 1 477 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 162 143.00 | 2 822 492.00 | 62 339 651.00 | 65 162 143.00 |
BP En cours de production de services | 3 887 683.00 | | 3 887 683.00 | 3 887 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952 188.00 | | 952 188.00 | 952 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 005 351.00 | 180 683.00 | 12 824 668.00 | 13 005 351.00 |
BZ Autres créances | 3 120 226.00 | 180 249.00 | 2 939 977.00 | 3 120 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 308.00 | 4 439.00 | 1 124 869.00 | 1 129 308.00 |
CF Disponibilités | 15 079 126.00 | | 15 079 126.00 | 15 079 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 543.00 | | 497 543.00 | 497 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 671 425.00 | 365 371.00 | 37 306 054.00 | 37 671 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 402 114.00 | 3 187 864.00 | 100 214 251.00 | 103 402 114.00 |
CU Autres participations | 43 297 968.00 | 1.00 | 43 297 967.00 | 43 297 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 519 429.00 | | 519 429.00 | 519 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 072.00 | 1 077 072.00 | | 1 077 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 238 247.00 | 5 238 247.00 | | 5 238 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 192.00 | 199 192.00 | | 199 192.00 |
DG Autres réserves | 1 739 723.00 | 1 739 723.00 | | 1 739 723.00 |
DH Report à nouveau | 10 544 264.00 | 8 105 626.00 | | 10 544 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027 009.00 | 2 438 638.00 | | 5 027 009.00 |
DK Provisions réglementées | 71 821.00 | 24 639.00 | | 71 821.00 |
DL TOTAL (I) | 23 897 327.00 | 18 823 137.00 | | 23 897 327.00 |
DP Provisions pour risques | 49 117.00 | 130 694.00 | | 49 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 117.00 | 130 694.00 | | 49 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 543 666.00 | 55 045 597.00 | | 49 543 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 591.00 | 399 434.00 | | 142 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 346.00 | 1 960 646.00 | | 2 343 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 508 015.00 | 5 737 878.00 | | 5 508 015.00 |
EA Autres dettes | 10 213 207.00 | 6 868 199.00 | | 10 213 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 278 134.00 | 5 727 205.00 | | 8 278 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 261 002.00 | 75 738 958.00 | | 76 261 002.00 |
ED (V) | 6 804.00 | 8 080.00 | | 6 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 214 251.00 | 94 700 868.00 | | 100 214 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 047 780.00 | 24 097 919.00 | 59 145 699.00 | 35 047 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 047 780.00 | 24 097 919.00 | 59 145 699.00 | 35 047 780.00 |
FM Production stockée | | | -44 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 467 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 860 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 278 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 306 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 455 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 418 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 134 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | 2 111.00 | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043 779.00 | 64 946.00 | | 2 043 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047 739.00 | 67 057.00 | | 2 047 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 909.00 | 91 979.00 | | 58 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 196.00 | 13 408.00 | | 1 909 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 182.00 | 24 639.00 | | 47 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 286.00 | 130 027.00 | | 2 015 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 452.00 | -62 970.00 | | 32 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 820.00 | 574 112.00 | | 684 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454 915.00 | 1 747 025.00 | | 2 454 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 094 269.00 | 51 547 456.00 | | 62 094 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 067 260.00 | 49 108 818.00 | | 57 067 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027 009.00 | 2 438 638.00 | | 5 027 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 806 509.00 | | 875 202.00 | 67 806 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495 659.00 | 57 956 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519 567.00 | 65 162 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 909.00 | 3 030 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175 340.00 | | | 4 175 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 543.00 | | 410 093.00 | 2 644 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 986 626.00 | | 465 108.00 | 60 986 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 639.00 | 417 475.00 | 22 962.00 | 1 767 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 309.00 | 70 523.00 | | 319 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 330.00 | 346 952.00 | 22 962.00 | 1 448 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 639.00 | 47 182.00 | | 24 639.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 694.00 | 49 117.00 | 130 694.00 | 130 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 070.00 | 4 439.00 | 15 821.00 | 196 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 734.00 | 113 799.00 | 15 821.00 | 927 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 067.00 | 210 097.00 | 146 515.00 | 1 083 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 346.00 | 2 343 346.00 | | 2 343 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639 642.00 | 1 639 642.00 | | 1 639 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 679.00 | 1 262 679.00 | | 1 262 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897 626.00 | 897 626.00 | | 897 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213 207.00 | 10 213 207.00 | | 10 213 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 278 134.00 | 8 278 134.00 | | 8 278 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 859 267.00 | 4 000 000.00 | 8 859 267.00 | 12 859 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 810 355.00 | 12 810 355.00 | | 12 810 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
VB T. V. A. | 280 280.00 | 280 280.00 | | 280 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 824.00 | 1 443 824.00 | | 1 443 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 500 000.00 | 5 500 000.00 | 22 000 000.00 | 49 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 746.00 | 1 395 746.00 | | 1 395 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 543.00 | 497 543.00 | | 497 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 803 487.00 | 20 428 124.00 | 9 375 363.00 | 29 803 487.00 |
VW T.V.A. | 1 572 232.00 | 1 572 232.00 | | 1 572 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 118 411.00 | 31 966 137.00 | 22 152 274.00 | 76 118 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |