| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 822 000.00 | 46 029 000.00 | 33 793 000.00 | 79 822 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 429.00 | 320 783.00 | 127 646.00 | 448 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 431 210.00 | 1 760 604.00 | 1 670 605.00 | 3 431 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796 000.00 | 2 365 000.00 | 431 000.00 | 2 796 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 036 000.00 | 3 557 000.00 | 11 479 000.00 | 15 036 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 002 961.00 | 389 878.00 | 7 613 083.00 | 8 002 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 848.00 | 334 098.00 | 700 750.00 | 1 034 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120 000.00 | 343 000.00 | 10 777 000.00 | 11 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 774 000.00 | 52 294 000.00 | 56 480 000.00 | 108 774 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 167 000.00 | 63 000.00 | 2 104 000.00 | 2 167 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 562 859.00 | | 1 562 859.00 | 1 562 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830 444.00 | 680 261.00 | 150 183.00 | 830 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 860 000.00 | 399 000.00 | 15 461 000.00 | 15 860 000.00 |
BZ Autres créances | 11 375 000.00 | 1 531 000.00 | 9 845 000.00 | 11 375 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 739.00 | | 1 127 739.00 | 1 127 739.00 |
CF Disponibilités | 45 690 000.00 | | 45 690 000.00 | 45 690 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 914.00 | | 526 914.00 | 526 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 092 000.00 | 1 992 000.00 | 73 100 000.00 | 75 092 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 866 000.00 | 54 286 000.00 | 129 580 000.00 | 183 866 000.00 |
CU Autres participations | 44 481 780.00 | 2 278 098.00 | 42 203 682.00 | 44 481 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 311 658.00 | | 311 658.00 | 311 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 062 000.00 | 12 062 000.00 | | 12 062 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 234 615.00 | 5 234 615.00 | | 5 234 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 192.00 | 199 192.00 | | 199 192.00 |
DG Autres réserves | 19 745 000.00 | 16 338 000.00 | | 19 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 728 889.00 | 14 071 273.00 | | 21 728 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213 995.00 | 7 657 615.00 | | -2 213 995.00 |
DK Provisions réglementées | 182 033.00 | 119 757.00 | | 182 033.00 |
DL TOTAL (I) | 30 633 000.00 | 33 075 000.00 | | 30 633 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 524 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 524 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 743.00 | 57 508.00 | | 182 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 695 250.00 | 42 470 607.00 | | 46 695 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 224 000.00 | 44 120 000.00 | | 48 224 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 827.00 | 135 661.00 | | 2 042 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 000.00 | 6 117 000.00 | | 4 574 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 231.00 | 4 901 229.00 | | 2 793 231.00 |
EA Autres dettes | 29 787 000.00 | 38 000 000.00 | | 29 787 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 116 702.00 | 8 820 796.00 | | 4 116 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 586 000.00 | 88 237 000.00 | | 82 586 000.00 |
ED (V) | 30 653.00 | 2 876.00 | | 30 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 580 000.00 | 138 659 000.00 | | 129 580 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 504.00 | | | 168 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 210 000.00 | 4 619 000.00 | | -1 210 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 837 000.00 | 15 197.00 | | 13 837 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 837 000.00 | 15 197 000.00 | | 13 837 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 646 000.00 | |
FG Production vendue services | 13 629 997.00 | 7 451 861.00 | 21 081 859.00 | 13 629 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 646 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 374 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 915 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 501 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 146 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 097 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 137 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 465 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 209 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 772.00 | 1 985.00 | | 33 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 419.00 | 109 109.00 | | 631 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 191.00 | 111 095.00 | | 665 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 576.00 | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 934.00 | 137 620.00 | | 630 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 010 880.00 | 47 936.00 | | 4 010 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646 966.00 | 186 132.00 | | 4 646 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 2 008 000.00 | | 65 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 722 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 594 000.00 | -4 821 000.00 | | -1 594 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 864 111.00 | 64 063 101.00 | | 28 864 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 078 106.00 | 56 405 485.00 | | 31 078 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213 995.00 | 7 657 615.00 | | -2 213 995.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -5 655 000.00 | -5 752 000.00 | | -5 655 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 941 000.00 | 10 745 000.00 | | 2 941 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 713 000.00 | 4 993 000.00 | | -2 713 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 503 000.00 | 374 000.00 | | -1 503 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 210 000.00 | 4 619 000.00 | | -1 210 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 398 931.00 | | 567 073.00 | 65 398 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 649 084.00 | 53 829 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166 921.00 | 59 799 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 186 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517 838.00 | 1 783 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163 919.00 | | 22 433.00 | 4 163 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 781.00 | | 187 412.00 | 3 113 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 121 231.00 | | 357 228.00 | 58 121 231.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 915.00 | 252 872.00 | 989 904.00 | 2 486 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 957.00 | 52 609.00 | | 446 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 958.00 | 200 263.00 | 989 904.00 | 2 039 958.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 360 980.00 | | 26 882.00 | 360 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 757.00 | 62 276.00 | | 119 757.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 508.00 | 182 743.00 | 57 508.00 | 57 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 1 670 604.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
6T Sur comptes clients | 180 683.00 | 6 416.00 | | 180 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 371.00 | 684 039.00 | 20 920.00 | 186 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 629.00 | 4 829 156.00 | 365 518.00 | 1 335 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 894.00 | 5 074 174.00 | 423 026.00 | 1 512 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 077.00 | 2 279 077.00 | | 2 279 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 470.00 | 793 470.00 | | 793 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 852.00 | 1 412 852.00 | | 1 412 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642 713.00 | 8 642 713.00 | | 8 642 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 116 702.00 | 4 116 702.00 | | 4 116 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 002 961.00 | 3 600 000.00 | 4 402 961.00 | 8 002 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 786.00 | | 309 786.00 | 309 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 225 025.00 | 7 225 025.00 | | 7 225 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 695.00 | | 202 695.00 | 202 695.00 |
VB T. V. A. | 541 899.00 | 541 899.00 | | 541 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 341.00 | 1 811 341.00 | | 1 811 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 666 750.00 | 5 500 000.00 | 41 166 750.00 | 46 666 750.00 |
VI Groupe et associés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 805.00 | 315 805.00 | | 315 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 558.00 | 219 558.00 | | 219 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 528.00 | 1 151 498.00 | 4 030.00 | 1 155 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 914.00 | 526 914.00 | | 526 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326 664.00 | 15 407 191.00 | 4 919 472.00 | 20 326 664.00 |
VW T.V.A. | 539 359.00 | 539 359.00 | | 539 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 695 477.00 | 23 371 965.00 | 41 323 512.00 | 64 695 477.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |