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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 429.00 | 316 023.00 | 132 406.00 | 448 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 431 210.00 | 90 000.00 | 3 341 210.00 | 3 431 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 280.00 | 130 933.00 | 153 347.00 | 284 280.00 |
AP Constructions | 1 152 703.00 | 724 646.00 | 428 057.00 | 1 152 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 078.00 | 1 315 313.00 | 645 765.00 | 1 961 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 728 502.00 | 214 087.00 | 11 514 415.00 | 11 728 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477 740.00 | 360 980.00 | 1 116 760.00 | 1 477 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 209.00 | | 330 209.00 | 330 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 398 931.00 | 3 151 983.00 | 62 246 948.00 | 65 398 931.00 |
BP En cours de production de services | 3 937 372.00 | 303 506.00 | 3 633 866.00 | 3 937 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558 149.00 | | 1 558 149.00 | 1 558 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283 069.00 | 180 683.00 | 15 102 385.00 | 15 283 069.00 |
BZ Autres créances | 3 641 124.00 | 186 371.00 | 3 454 753.00 | 3 641 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 514.00 | | 1 128 514.00 | 1 128 514.00 |
CF Disponibilités | 12 170 635.00 | | 12 170 635.00 | 12 170 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 089.00 | | 532 089.00 | 532 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 250 954.00 | 670 561.00 | 37 580 393.00 | 38 250 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 116 931.00 | 3 822 544.00 | 100 294 387.00 | 104 116 931.00 |
CU Autres participations | 44 584 780.00 | 1.00 | 44 584 779.00 | 44 584 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 543.00 | | 415 543.00 | 415 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 704.00 | 1 077 072.00 | | 1 080 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 234 615.00 | 5 238 247.00 | | 5 234 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 192.00 | 199 192.00 | | 199 192.00 |
DG Autres réserves | 1 739 723.00 | 1 739 723.00 | | 1 739 723.00 |
DH Report à nouveau | 14 071 273.00 | 10 544 264.00 | | 14 071 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657 615.00 | 5 027 009.00 | | 7 657 615.00 |
DK Provisions réglementées | 119 757.00 | 71 821.00 | | 119 757.00 |
DL TOTAL (I) | 30 102 879.00 | 23 897 327.00 | | 30 102 879.00 |
DP Provisions pour risques | 57 508.00 | 49 117.00 | | 57 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 508.00 | 49 117.00 | | 57 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 470 607.00 | 49 543 666.00 | | 42 470 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 673.00 | 232 043.00 | | 241 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 661.00 | 142 591.00 | | 135 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 110.00 | 2 343 346.00 | | 3 315 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901 229.00 | 5 508 015.00 | | 4 901 229.00 |
EA Autres dettes | 10 246 048.00 | 10 213 207.00 | | 10 246 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 820 796.00 | 8 278 134.00 | | 8 820 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 131 124.00 | 76 261 002.00 | | 70 131 124.00 |
ED (V) | 2 876.00 | 6 804.00 | | 2 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 294 387.00 | 100 214 251.00 | | 100 294 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 228 019.00 | 26 883 041.00 | 61 111 059.00 | 34 228 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 228 019.00 | 26 883 041.00 | 61 111 059.00 | 34 228 019.00 |
FM Production stockée | | | 49 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 356 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 335 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 498 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 508.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 255 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 100 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 486 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 667 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 142 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 3 959.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 109.00 | 2 043 779.00 | | 109 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 095.00 | 2 047 739.00 | | 111 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 58 909.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 620.00 | 1 909 196.00 | | 137 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 936.00 | 47 182.00 | | 47 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 132.00 | 2 015 286.00 | | 186 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 037.00 | 32 452.00 | | -75 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 272.00 | 684 820.00 | | 722 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687 558.00 | 2 454 915.00 | | 2 687 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 063 101.00 | 62 094 269.00 | | 64 063 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 405 485.00 | 57 067 260.00 | | 56 405 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 657 615.00 | 5 027 009.00 | | 7 657 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 162 143.00 | | 3 701 229.00 | 65 162 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 305 724.00 | 58 121 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464 441.00 | 65 398 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 734.00 | 4 163 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 983.00 | 3 113 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175 340.00 | | 34 313.00 | 4 175 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 728.00 | | 196 036.00 | 3 030 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 956 076.00 | | 3 470 879.00 | 57 956 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 152.00 | 399 727.00 | 74 964.00 | 2 162 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 832.00 | 57 125.00 | | 389 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 320.00 | 342 602.00 | 74 964.00 | 1 772 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 821.00 | 47 936.00 | | 71 821.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 117.00 | 57 508.00 | 49 117.00 | 49 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 303 506.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 688.00 | 6 122.00 | 4 439.00 | 184 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 712.00 | 314 356.00 | 4 439.00 | 1 025 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 649.00 | 419 801.00 | 53 556.00 | 1 146 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 110.00 | 3 315 110.00 | | 3 315 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 384.00 | 1 633 384.00 | | 1 633 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 940.00 | 1 206 940.00 | | 1 206 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 263.00 | 310 263.00 | | 310 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246 048.00 | 10 246 048.00 | | 10 246 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 820 796.00 | 8 820 796.00 | | 8 820 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 728 502.00 | 3 600 000.00 | 8 128 502.00 | 11 728 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 209.00 | | 330 209.00 | 330 209.00 |
UX Autres créances clients | 15 088 073.00 | 15 088 073.00 | | 15 088 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
VB T. V. A. | 358 771.00 | 358 771.00 | | 358 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 524.00 | 1 670 524.00 | | 1 670 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 435 000.00 | 5 500 000.00 | 36 935 000.00 | 42 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 820.00 | 1 611 820.00 | | 1 611 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 089.00 | 532 089.00 | | 532 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 514 993.00 | 22 861 287.00 | 8 653 706.00 | 31 514 993.00 |
VW T.V.A. | 1 649 367.00 | 1 649 367.00 | | 1 649 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 995 463.00 | 32 904 907.00 | 37 090 556.00 | 69 995 463.00 |