| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 149.00 | 261 401.00 | 52 748.00 | 314 149.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 944.00 | 90 000.00 | 3 386 944.00 | 3 476 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 135.00 | | 261 135.00 | 261 135.00 |
AP Constructions | 1 152 703.00 | 296 588.00 | 856 114.00 | 1 152 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 925.00 | 898 216.00 | 607 709.00 | 1 505 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 848.00 | 167 050.00 | 867 798.00 | 1 034 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 863.00 | | 149 863.00 | 149 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 463 034.00 | 1 822 174.00 | 12 640 861.00 | 14 463 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 4 223 224.00 | | 4 223 224.00 | 4 223 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 454.00 | 18 106.00 | 11 348.00 | 29 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979 612.00 | | 979 612.00 | 979 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827 219.00 | 173 340.00 | 10 653 878.00 | 10 827 219.00 |
BZ Autres créances | 2 931 877.00 | 199 829.00 | 2 732 048.00 | 2 931 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 855.00 | | 1 133 855.00 | 1 133 855.00 |
CF Disponibilités | 10 849 995.00 | | 10 849 995.00 | 10 849 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 572.00 | | 262 572.00 | 262 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 237 809.00 | 391 276.00 | 30 846 533.00 | 31 237 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 710 511.00 | 2 213 449.00 | 43 497 062.00 | 45 710 511.00 |
CU Autres participations | 6 467 469.00 | 8 919.00 | 6 458 550.00 | 6 467 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 739 723.00 | 5 699 723.00 | | 4 739 723.00 |
DH Report à nouveau | 4 396 996.00 | 714 980.00 | | 4 396 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903 823.00 | 5 982 015.00 | | 3 903 823.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044 541.00 | 12 440 719.00 | | 14 044 541.00 |
DP Provisions pour risques | 130 373.00 | 30 835.00 | | 130 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 373.00 | 30 835.00 | | 130 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451 195.00 | 2 007 105.00 | | 6 451 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 414.00 | 69 865.00 | | 51 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 860.00 | 4 199 663.00 | | 2 329 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068 390.00 | 3 130 627.00 | | 4 068 390.00 |
EA Autres dettes | 9 270 531.00 | 8 542 798.00 | | 9 270 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 126 784.00 | 7 538 370.00 | | 7 126 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 311 284.00 | 25 501 537.00 | | 29 311 284.00 |
ED (V) | 10 864.00 | 1 202.00 | | 10 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 497 062.00 | 37 974 293.00 | | 43 497 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 250 301.00 | 17 499 952.00 | 50 750 253.00 | 33 250 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 250 301.00 | 17 499 952.00 | 50 750 253.00 | 33 250 301.00 |
FM Production stockée | | | 384 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 234 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 714 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 373 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 371 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 440 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 425 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 130.00 | 40 000.00 | | 9 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 130.00 | 161 575.00 | | 14 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 881.00 | 76 172.00 | | 6 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 659.00 | 883.00 | | 131 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 540.00 | 82 055.00 | | 138 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 410.00 | 79 520.00 | | -124 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 383.00 | 522 662.00 | | 628 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977 007.00 | 2 189 489.00 | | 1 977 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 799 479.00 | 52 154 589.00 | | 51 799 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 895 657.00 | 46 172 574.00 | | 47 895 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903 823.00 | 5 982 015.00 | | 3 903 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915 632.00 | | 6 701 708.00 | 7 915 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 081.00 | 7 752 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 306.00 | 14 463 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 4 052 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 225.00 | 2 658 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873 073.00 | | 304 155.00 | 3 873 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 273.00 | | 259 579.00 | 2 425 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 286.00 | | 6 137 974.00 | 1 617 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 449.00 | 296 323.00 | 19 566.00 | 1 179 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 129.00 | 15 272.00 | | 246 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 320.00 | 281 051.00 | 19 566.00 | 933 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 670 500.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 835.00 | 130 373.00 | 30 835.00 | 30 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 624.00 | | 517.00 | 18 624.00 |
6T Sur comptes clients | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 882.00 | 466 879.00 | 517.00 | 290 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 717.00 | 597 252.00 | 31 352.00 | 321 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 860.00 | 2 329 860.00 | | 2 329 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 603.00 | 1 476 603.00 | | 1 476 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 741.00 | 1 076 741.00 | | 1 076 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270 531.00 | 9 270 531.00 | | 9 270 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 126 784.00 | 7 126 784.00 | | 7 126 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
UX Autres créances clients | 10 639 566.00 | | | 10 639 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
VB T. V. A. | 393 374.00 | | | 393 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 449.00 | | | 1 310 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 445 479.00 | 1 460 833.00 | 4 984 646.00 | 6 445 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 414.00 | | | 1 217 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 572.00 | | | 262 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271 530.00 | 13 834 015.00 | 437 515.00 | 14 271 530.00 |
VW T.V.A. | 1 380 434.00 | 1 380 434.00 | | 1 380 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 259 870.00 | 24 262 114.00 | 4 997 756.00 | 29 259 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |