| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 149.00 | 284 075.00 | 150 075.00 | 434 149.00 |
AH Fonds commercial | 3 476 944.00 | 90 000.00 | 3 386 944.00 | 3 476 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 247.00 | 35 235.00 | 229 012.00 | 264 247.00 |
AP Constructions | 1 152 703.00 | 439 274.00 | 713 429.00 | 1 152 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 841.00 | 1 009 056.00 | 482 785.00 | 1 491 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 741 085.00 | 99 999.00 | 14 641 086.00 | 14 741 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477 740.00 | 360 980.00 | 1 116 760.00 | 1 477 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 806 509.00 | 2 318 620.00 | 65 487 890.00 | 67 806 509.00 |
BP En cours de production de services | 3 932 281.00 | | 3 932 281.00 | 3 932 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892 607.00 | | 892 607.00 | 892 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816 112.00 | 180 683.00 | 10 635 428.00 | 10 816 112.00 |
BZ Autres créances | 4 604 638.00 | 196 070.00 | 4 408 568.00 | 4 604 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 113.00 | | 1 130 113.00 | 1 130 113.00 |
CF Disponibilités | 7 192 536.00 | | 7 192 536.00 | 7 192 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 436.00 | | 379 436.00 | 379 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 947 723.00 | 376 753.00 | 28 570 969.00 | 28 947 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 396 241.00 | 2 695 373.00 | 94 700 868.00 | 97 396 241.00 |
CU Autres participations | 44 622 871.00 | 1.00 | 44 622 870.00 | 44 622 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 623 315.00 | | 623 315.00 | 623 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 072.00 | 1 000 000.00 | | 1 077 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 238 247.00 | | | 5 238 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 192.00 | 4 000.00 | | 199 192.00 |
DG Autres réserves | 1 739 723.00 | 4 739 723.00 | | 1 739 723.00 |
DH Report à nouveau | 8 105 626.00 | 4 396 996.00 | | 8 105 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 638.00 | 3 903 823.00 | | 2 438 638.00 |
DK Provisions réglementées | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DL TOTAL (I) | 18 823 137.00 | 14 044 541.00 | | 18 823 137.00 |
DP Provisions pour risques | 130 694.00 | 130 373.00 | | 130 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 694.00 | 130 373.00 | | 130 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 045 597.00 | 6 451 195.00 | | 55 045 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 434.00 | 51 414.00 | | 399 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 646.00 | 2 329 860.00 | | 1 960 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737 878.00 | 4 068 390.00 | | 5 737 878.00 |
EA Autres dettes | 6 868 199.00 | 9 270 531.00 | | 6 868 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 727 205.00 | 7 126 784.00 | | 5 727 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 738 958.00 | 29 311 284.00 | | 75 738 958.00 |
ED (V) | 8 080.00 | 10 864.00 | | 8 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 700 868.00 | 43 497 062.00 | | 94 700 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 555 945.00 | 17 659 792.00 | 50 215 738.00 | 32 555 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 555 945.00 | 17 659 792.00 | 50 215 738.00 | 32 555 945.00 |
FM Production stockée | | | -320 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 787 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 426 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 758 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 694.00 | |
GE Autres charges | | | 273 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 034 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 605 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 181 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 946.00 | 9 130.00 | | 64 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 057.00 | 14 130.00 | | 67 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 979.00 | 6 881.00 | | 91 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 408.00 | 131 659.00 | | 13 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 027.00 | 138 540.00 | | 130 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 970.00 | -124 410.00 | | -62 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 112.00 | 628 383.00 | | 574 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747 025.00 | 1 977 007.00 | | 1 747 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 547 456.00 | 51 799 479.00 | | 51 547 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 108 818.00 | 47 895 657.00 | | 49 108 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 638.00 | 3 903 823.00 | | 2 438 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 463 034.00 | | 53 414 657.00 | 14 463 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 901.00 | 60 986 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 182.00 | 67 806 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 281.00 | 2 644 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052 228.00 | | 123 112.00 | 4 052 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 628.00 | | 41 196.00 | 2 658 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752 179.00 | | 53 250 348.00 | 7 752 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 205.00 | 362 224.00 | 50 791.00 | 1 456 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 401.00 | 57 908.00 | | 261 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 804.00 | 304 316.00 | 50 791.00 | 1 194 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 670 500.00 | 1 939 300.00 | | 1 670 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 639.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 373.00 | 36 694.00 | 36 373.00 | 130 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
6T Sur comptes clients | 173 340.00 | 7 343.00 | | 173 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 829.00 | | 3 759.00 | 199 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 244.00 | 201 273.00 | 30 783.00 | 757 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 617.00 | 262 606.00 | 67 157.00 | 887 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 646.00 | 1 960 646.00 | | 1 960 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 991.00 | 1 378 991.00 | | 1 378 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 595.00 | 1 141 595.00 | | 1 141 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747 025.00 | 1 747 025.00 | | 1 747 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868 199.00 | 6 868 199.00 | | 6 868 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 727 205.00 | 5 727 205.00 | | 5 727 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 741 085.00 | 4 000 000.00 | | 14 741 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 621 116.00 | | | 10 621 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
VB T. V. A. | 312 102.00 | | | 312 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 326 890.00 | | | 3 326 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000 000.00 | 5 500 000.00 | 22 000 000.00 | 55 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 619.00 | | | 965 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 436.00 | | | 379 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 686 199.00 | 19 605 189.00 | 11 081 010.00 | 30 686 199.00 |
VW T.V.A. | 1 384 598.00 | 1 384 598.00 | | 1 384 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 339 524.00 | 25 839 524.00 | 22 000 000.00 | 75 339 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |