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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 781.00 | 92 708.00 | 1 503 073.00 | 1 595 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570 423.00 | 18 396 648.00 | 8 173 774.00 | 26 570 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 169 889.00 | | 3 169 889.00 | 3 169 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 336 093.00 | 18 489 356.00 | 12 846 737.00 | 31 336 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BT Marchandises | 6 009 851.00 | | 6 009 851.00 | 6 009 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 799.00 | 30 796.00 | 128 002.00 | 158 799.00 |
BZ Autres créances | 596 927.00 | | 596 927.00 | 596 927.00 |
CF Disponibilités | 398 497.00 | | 398 497.00 | 398 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 813 951.00 | 58 944.00 | 8 755 006.00 | 8 813 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 150 044.00 | 18 548 300.00 | 21 601 744.00 | 40 150 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 830 713.00 | 4 384 737.00 | | 3 830 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 325.00 | 945 976.00 | | 1 169 325.00 |
DK Provisions réglementées | 7 266.00 | 30 246.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 306.00 | 5 910 959.00 | | 5 557 306.00 |
DP Provisions pour risques | 136 869.00 | 147 200.00 | | 136 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 869.00 | 147 200.00 | | 136 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 405 618.00 | 6 750 555.00 | | 6 405 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 744.00 | 486 146.00 | | 889 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 540.00 | 4 729 962.00 | | 5 005 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 349.00 | 3 117 778.00 | | 3 234 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 107.00 | 94 829.00 | | 69 107.00 |
EA Autres dettes | 231 560.00 | 269 169.00 | | 231 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907 568.00 | 15 515 364.00 | | 15 907 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 601 744.00 | 21 573 524.00 | | 21 601 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 438.00 | 10 233 804.00 | | 10 493 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 211.00 | 782 234.00 | | 377 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 161 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 889 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 101 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 403 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 417 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 38 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 374 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 202.00 | 6 635.00 | | 73 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | 5 762.00 | | 1 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 979.00 | 28 901.00 | | 58 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 141.00 | 41 299.00 | | 134 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 265.00 | 14 012.00 | | 18 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 4 282.00 | | 1 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 587.00 | 74 311.00 | | 15 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 650.00 | 92 606.00 | | 35 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 491.00 | -51 306.00 | | 98 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 544.00 | 346 668.00 | | 432 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 869.00 | 358 155.00 | | 457 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 615 760.00 | 65 496 791.00 | | 66 615 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 446 435.00 | 64 550 815.00 | | 65 446 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 325.00 | 945 976.00 | | 1 169 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669 208.00 | 1 233 920.00 | 413 772.00 | 17 669 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 734.00 | 6 974.00 | | 85 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 583 474.00 | 1 226 947.00 | 413 772.00 | 17 583 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 246.00 | | 22 980.00 | 30 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 200.00 | 25 669.00 | 36 000.00 | 147 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 040.00 | 30 323.00 | 34 419.00 | 63 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 040.00 | 30 323.00 | 34 419.00 | 63 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 486.00 | 55 992.00 | 93 398.00 | 240 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 792.00 | 34 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 200.00 | 58 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 745.00 | 568 224.00 | 321 520.00 | 889 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 274.00 | 2 493 252.00 | 553 023.00 | 3 046 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 907 569.00 | 10 493 438.00 | 3 317 575.00 | 15 907 569.00 |